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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 043.00 | 405.00 | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 905.00 | 335 219.00 | 51 686.00 | 386 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 938.00 | 307 841.00 | 27 096.00 | 334 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 972.00 | 645 104.00 | 181 868.00 | 826 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 642.00 | 880.00 | 216 762.00 | 217 642.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 554 543.00 | | 554 543.00 | 554 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 950.00 | 880.00 | 822 070.00 | 822 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 923.00 | 645 984.00 | 1 003 938.00 | 1 649 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 285.00 | | | 637 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 046.00 | | | -17 046.00 |
DL TOTAL (I) | 730 239.00 | | | 730 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 897.00 | | | 116 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 699.00 | | | 273 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 938.00 | | | 1 003 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 705.00 | | | 264 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 957.00 | | 936 957.00 | 936 957.00 |
FG Production vendue services | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 049.00 | | 954 049.00 | 954 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 853.00 | | | 980 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 900.00 | | | 997 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 046.00 | | | -17 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 354.00 | | 24 469.00 | 870 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 850.00 | 826 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 850.00 | 721 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 226.00 | | 24 469.00 | 765 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 364.00 | 41 591.00 | 67 850.00 | 671 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 462.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 783.00 | 41 129.00 | 67 850.00 | 669 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 898.00 | 116 898.00 | | 116 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 476.00 | 93 476.00 | | 93 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 217 643.00 | 217 643.00 | | 217 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 828.00 | 5 834.00 | 8 994.00 | 14 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 409.00 | 251 379.00 | 30.00 | 251 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 699.00 | 264 705.00 | 8 994.00 | 273 699.00 |