| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 005.00 | 359 189.00 | 56 816.00 | 416 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 320.00 | 266 764.00 | 64 555.00 | 331 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 232.00 | 628 180.00 | 224 052.00 | 852 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 198.00 | 880.00 | 357 318.00 | 358 198.00 |
BZ Autres créances | 49 339.00 | | 49 339.00 | 49 339.00 |
CF Disponibilités | 541 554.00 | | 541 554.00 | 541 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 204.00 | 880.00 | 1 011 324.00 | 1 012 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 436.00 | 629 060.00 | 1 235 376.00 | 1 864 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 770 915.00 | | | 770 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 902 838.00 | | | 902 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 814.00 | | | 93 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 537.00 | | | 332 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 376.00 | | | 1 235 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 946.00 | | | 314 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994 219.00 | | 994 219.00 | 994 219.00 |
FG Production vendue services | 89 208.00 | | 89 208.00 | 89 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 428.00 | | 1 083 428.00 | 1 083 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 900.00 | | | 1 094 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 977.00 | | | 1 072 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 083.00 | 59 542.00 | 42 444.00 | 611 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 452.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 308.00 | 59 090.00 | 42 444.00 | 609 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 814.00 | 93 814.00 | | 93 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 358 199.00 | 358 199.00 | | 358 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 405.00 | 14 814.00 | 17 591.00 | 32 405.00 |
VI Groupe et associés | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 042.00 | 448 012.00 | 30.00 | 448 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 538.00 | 314 947.00 | 17 591.00 | 332 538.00 |