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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 1 581.00 | 866.00 | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 924.00 | 381 092.00 | 51 832.00 | 432 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 301.00 | 288 689.00 | 43 611.00 | 332 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 354.00 | 671 363.00 | 198 990.00 | 870 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 536.00 | 880.00 | 195 656.00 | 196 536.00 |
BZ Autres créances | 24 521.00 | | 24 521.00 | 24 521.00 |
CF Disponibilités | 615 658.00 | | 615 658.00 | 615 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 202.00 | 880.00 | 882 322.00 | 883 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 556.00 | 672 243.00 | 1 081 312.00 | 1 753 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 038.00 | | | 778 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 152.00 | | | -122 152.00 |
DL TOTAL (I) | 765 885.00 | | | 765 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 869.00 | | | 97 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 343.00 | | | 77 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 427.00 | | | 315 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 312.00 | | | 1 081 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 603.00 | | | 300 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 375.00 | | 923 375.00 | 923 375.00 |
FG Production vendue services | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 863.00 | | 942 863.00 | 942 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 503.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 961.00 | | | 953 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 114.00 | | | 1 076 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 152.00 | | | -122 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 233.00 | | 21 441.00 | 852 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 870 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | 105 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | 765 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 877.00 | | 923.00 | 104 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 326.00 | | 20 518.00 | 747 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 180.00 | 46 503.00 | 3 320.00 | 628 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 56.00 | 702.00 | 2 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 954.00 | 46 447.00 | 2 618.00 | 625 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 947.00 | 115 947.00 | | 115 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 541.00 | 101 541.00 | | 101 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 536.00 | 196 536.00 | | 196 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 596.00 | 5 772.00 | 14 824.00 | 20 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 805.00 | 252 775.00 | 30.00 | 252 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 427.00 | 300 603.00 | 14 824.00 | 315 427.00 |