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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 1 266.00 | 960.00 | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 672.00 | 352 571.00 | 64 101.00 | 416 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 722.00 | 266 043.00 | 51 679.00 | 317 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 301.00 | 619 880.00 | 219 420.00 | 839 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 974.00 | 27 178.00 | 359 796.00 | 386 974.00 |
BZ Autres créances | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CF Disponibilités | 515 320.00 | | 515 320.00 | 515 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 262.00 | 27 178.00 | 900 083.00 | 927 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 563.00 | 647 059.00 | 1 119 504.00 | 1 766 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 627.00 | | | 521 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
DL TOTAL (I) | 764 508.00 | | | 764 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | | | 74 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 894.00 | | | 175 894.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 995.00 | | | 354 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 504.00 | | | 1 119 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 667.00 | | 1 260 667.00 | 1 260 667.00 |
FG Production vendue services | 25 013.00 | | 25 013.00 | 25 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 680.00 | | 1 285 680.00 | 1 285 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 058.00 | | | 1 310 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 176.00 | | | 1 177 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 881.00 | | | 132 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 997.00 | | | 814 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 090.00 | | | 710 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 011.00 | 63 011.00 | | 63 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 386 975.00 | | | 386 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 866.00 | 18 671.00 | 23 196.00 | 41 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
VP Divers | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 895.00 | 175 895.00 | | 175 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 679.00 | 396 649.00 | 30.00 | 396 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 996.00 | 331 800.00 | 23 196.00 | 354 996.00 |