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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 747.00 | 164 234.00 | 26 512.00 | 190 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 094.00 | 159 447.00 | 28 646.00 | 188 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 208.00 | 330 198.00 | 147 010.00 | 477 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
BN En cours de production de biens | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 114.00 | 2 577.00 | 52 536.00 | 55 114.00 |
BZ Autres créances | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
CF Disponibilités | 206 607.00 | | 206 607.00 | 206 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 588.00 | 2 577.00 | 393 010.00 | 395 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 796.00 | 332 775.00 | 540 021.00 | 872 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 746.00 | 218 990.00 | | 231 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 504.00 | 47 756.00 | | 58 504.00 |
DL TOTAL (I) | 299 051.00 | 275 546.00 | | 299 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 25 372.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 534.00 | 83 007.00 | | 160 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 821.00 | 72 588.00 | | 69 821.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 588.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 969.00 | 181 613.00 | | 240 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 021.00 | 457 159.00 | | 540 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 969.00 | 201 625.00 | | 240 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 651 133.00 | | 1 651 133.00 | 1 651 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 133.00 | | 1 651 133.00 | 1 651 133.00 |
FM Production stockée | | | 7 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 798 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 588.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 602.00 | -7 979.00 | | -6 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 190.00 | 1 520 093.00 | | 1 659 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 685.00 | 1 472 337.00 | | 1 600 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 504.00 | 47 756.00 | | 58 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 697.00 | | 9 515.00 | 470 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 004.00 | 477 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 004.00 | 378 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 330.00 | | 9 515.00 | 372 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 614.00 | 18 588.00 | 3 004.00 | 314 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 098.00 | 18 588.00 | 3 004.00 | 308 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VC Groupe et associés | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 456.00 | 78 962.00 | 9 494.00 | 88 456.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |