| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 765.00 | 178 750.00 | 9 014.00 | 187 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 143.00 | 157 739.00 | 2 404.00 | 160 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 281.00 | 343 006.00 | 116 275.00 | 459 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
BN En cours de production de biens | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 871.00 | 2 543.00 | 84 328.00 | 86 871.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 220 347.00 | | 220 347.00 | 220 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 260.00 | 2 543.00 | 437 717.00 | 440 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 542.00 | 345 549.00 | 553 993.00 | 899 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 000.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 800.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 210 610.00 | 244 569.00 | | 210 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 598.00 | -33 958.00 | | 80 598.00 |
DL TOTAL (I) | 300 713.00 | 219 410.00 | | 300 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 635.00 | 12 433.00 | | 5 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 299.00 | 67 304.00 | | 44 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 626.00 | 108 259.00 | | 70 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 715.00 | 77 610.00 | | 132 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 280.00 | 265 613.00 | | 253 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 993.00 | 485 024.00 | | 553 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 280.00 | 260 262.00 | | 253 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 476.00 | | 13 569.00 | 456 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 764.00 | 459 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 590.00 | 347 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 916.00 | | 13 569.00 | 92 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 499.00 | | | 358 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 255.00 | 12 154.00 | 10 403.00 | 341 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 739.00 | 12 154.00 | 10 403.00 | 334 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | 110.00 | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | 110.00 | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | 110.00 | | 2 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 737.00 | 90 181.00 | 4 556.00 | 94 737.00 |
VW T.V.A. | 22 281.00 | 22 281.00 | | 22 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 980.00 | 208 980.00 | | 208 980.00 |