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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 355.00 | 179 845.00 | 18 509.00 | 198 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 143.00 | 154 893.00 | 5 250.00 | 160 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 476.00 | 341 255.00 | 115 221.00 | 456 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
BN En cours de production de biens | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 793.00 | 2 433.00 | 135 359.00 | 137 793.00 |
BZ Autres créances | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CF Disponibilités | 86 203.00 | | 86 203.00 | 86 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 237.00 | 2 433.00 | 369 803.00 | 372 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 713.00 | 343 688.00 | 485 024.00 | 828 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 569.00 | 226 073.00 | | 244 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 958.00 | 29 496.00 | | -33 958.00 |
DL TOTAL (I) | 219 410.00 | 264 369.00 | | 219 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 433.00 | 30 202.00 | | 12 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 304.00 | 35 696.00 | | 67 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 119 839.00 | | 108 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 610.00 | 79 344.00 | | 77 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 613.00 | 265 093.00 | | 265 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 024.00 | 529 462.00 | | 485 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 262.00 | 252 958.00 | | 260 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 157.00 | | 1 469 157.00 | 1 469 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 157.00 | | 1 469 157.00 | 1 469 157.00 |
FM Production stockée | | | -4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 747.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | 390.00 | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 529.00 | 3 490.00 | | -4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 348.00 | 1 625 108.00 | | 1 465 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 306.00 | 1 595 612.00 | | 1 499 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 958.00 | 29 496.00 | | -33 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 194.00 | 7 803.00 | | 7 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 183.00 | | 1 293.00 | 455 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 206.00 | | 1 293.00 | 357 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 328.00 | 15 927.00 | | 325 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 812.00 | 15 927.00 | | 318 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 134 873.00 | 134 873.00 | | 134 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 135.00 | 6 784.00 | 5 351.00 | 12 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 552.00 | 157 996.00 | 4 556.00 | 162 552.00 |
VW T.V.A. | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 309.00 | 192 958.00 | 5 351.00 | 198 309.00 |