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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 362.00 | 162 527.00 | 35 834.00 | 198 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 868.00 | 135 154.00 | 24 713.00 | 159 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 598.00 | 304 198.00 | 152 399.00 | 456 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
BN En cours de production de biens | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 199.00 | 1 216.00 | 90 982.00 | 92 199.00 |
BZ Autres créances | 52 259.00 | | 52 259.00 | 52 259.00 |
CF Disponibilités | 199 635.00 | | 199 635.00 | 199 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 467.00 | 1 216.00 | 486 250.00 | 487 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 066.00 | 305 415.00 | 638 650.00 | 944 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 251.00 | 231 746.00 | | 255 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 821.00 | 58 504.00 | | 5 821.00 |
DL TOTAL (I) | 269 873.00 | 299 051.00 | | 269 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 818.00 | 3 696.00 | | 25 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 615.00 | 160 534.00 | | 156 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 661.00 | 69 821.00 | | 80 661.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | 25.00 | | 3 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 309.00 | 6 884.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 777.00 | 240 969.00 | | 368 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 650.00 | 540 021.00 | | 638 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 233.00 | | 1 520 233.00 | 1 520 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 233.00 | | 1 520 233.00 | 1 520 233.00 |
FM Production stockée | | | 31 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 964.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 114.00 | -6 602.00 | | -19 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 206.00 | 1 659 190.00 | | 1 557 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 384.00 | 1 600 685.00 | | 1 551 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 821.00 | 58 504.00 | | 5 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 803.00 | 6 874.00 | | 7 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 209.00 | | 25 354.00 | 477 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 964.00 | 456 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 964.00 | 358 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 841.00 | | 25 354.00 | 378 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 198.00 | 19 965.00 | 45 964.00 | 330 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 682.00 | 19 965.00 | 45 964.00 | 323 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 578.00 | | 1 361.00 | 2 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 578.00 | | 1 361.00 | 2 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578.00 | | 1 361.00 | 2 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VC Groupe et associés | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 561.00 | 6 479.00 | 19 082.00 | 25 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 285.00 | 146 339.00 | 4 946.00 | 151 285.00 |
VW T.V.A. | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 748.00 | 264 666.00 | 19 082.00 | 283 748.00 |