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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 99 969.00 | | 99 969.00 | 99 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 226.00 | 178 862.00 | 5 364.00 | 184 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 553.00 | 158 973.00 | 580.00 | 159 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 153.00 | 344 351.00 | 110 801.00 | 455 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
BN En cours de production de biens | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 477.00 | 2 543.00 | 115 934.00 | 118 477.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CF Disponibilités | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 718.00 | 2 543.00 | 568 174.00 | 570 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 871.00 | 346 895.00 | 678 976.00 | 1 025 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DG Autres réserves | 251 209.00 | 210 610.00 | | 251 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 040.00 | 80 598.00 | | 51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 311 753.00 | 300 713.00 | | 311 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 5 635.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 588.00 | 44 299.00 | | 98 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 70 626.00 | | 164 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 377.00 | 132 715.00 | | 103 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 222.00 | 253 280.00 | | 367 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 976.00 | 553 993.00 | | 678 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 222.00 | 253 280.00 | | 367 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 282.00 | | 11 530.00 | 459 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 658.00 | 455 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 658.00 | 343 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 909.00 | | 11 530.00 | 347 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 006.00 | 8 955.00 | 7 609.00 | 343 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 490.00 | 8 955.00 | 7 609.00 | 336 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 943.00 | 164 943.00 | | 164 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 115 426.00 | 115 426.00 | | 115 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 354.00 | 134 798.00 | 4 556.00 | 139 354.00 |
VW T.V.A. | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 634.00 | 268 634.00 | | 268 634.00 |