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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
AH Fonds commercial | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 337.00 | 170 621.00 | 26 715.00 | 197 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 868.00 | 148 190.00 | 11 677.00 | 159 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 183.00 | 325 328.00 | 129 854.00 | 455 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
BN En cours de production de biens | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 372.00 | 2 433.00 | 174 939.00 | 177 372.00 |
BZ Autres créances | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
CF Disponibilités | 66 493.00 | | 66 493.00 | 66 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 041.00 | 2 433.00 | 399 607.00 | 402 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 224.00 | 327 762.00 | 529 462.00 | 857 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 073.00 | 255 251.00 | | 226 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 5 821.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 264 369.00 | 269 873.00 | | 264 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 203.00 | 25 818.00 | | 30 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 696.00 | 85 029.00 | | 35 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 839.00 | 156 615.00 | | 119 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 344.00 | 80 661.00 | | 79 344.00 |
EA Autres dettes | | 3 330.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 093.00 | 368 777.00 | | 265 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 462.00 | 638 650.00 | | 529 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 958.00 | 349 695.00 | | 252 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 599.00 | | | 456 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 5 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 415.00 | 455 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 357 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 916.00 | | | 92 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 231.00 | | | 358 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 199.00 | 22 155.00 | 1 025.00 | 304 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 683.00 | 22 155.00 | 1 025.00 | 297 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VB T. V. A. | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VC Groupe et associés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 871.00 | 6 736.00 | 12 135.00 | 18 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 258.00 | 203 702.00 | 4 556.00 | 208 258.00 |
VW T.V.A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 397.00 | 217 262.00 | 12 135.00 | 229 397.00 |