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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 488 165.00 | | 5 488 165.00 | 5 488 165.00 |
AP Constructions | 4 573 471.00 | 593 027.00 | 3 980 444.00 | 4 573 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 3 448.00 | 1 496.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 000.00 | 911 247.00 | 1 661 753.00 | 2 573 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 308 255.00 | 1 525 722.00 | 45 782 533.00 | 47 308 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 125.00 | | 583 125.00 | 583 125.00 |
BZ Autres créances | 4 983 110.00 | | 4 983 110.00 | 4 983 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 751.00 | | 1 950 751.00 | 1 950 751.00 |
CF Disponibilités | 384 742.00 | | 384 742.00 | 384 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 972 181.00 | | 7 972 181.00 | 7 972 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 280 436.00 | 1 525 722.00 | 53 754 714.00 | 55 280 436.00 |
CU Autres participations | 34 618 279.00 | | 34 618 279.00 | 34 618 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 712 925.00 | | | 28 712 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 206 397.00 | | | 4 206 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 432 529.00 | | | 432 529.00 |
DG Autres réserves | 4 193 087.00 | | | 4 193 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 686 915.00 | | | 1 686 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 707.00 | | | 1 028 707.00 |
DL TOTAL (I) | 40 260 560.00 | | | 40 260 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 262 775.00 | | | 11 262 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 050.00 | | | 1 561 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 770.00 | | | 259 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
EA Autres dettes | 186 490.00 | | | 186 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 494 154.00 | | | 13 494 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 754 714.00 | | | 53 754 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 481 242.00 | | | 3 481 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 666.00 | | 1 999 666.00 | 1 999 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 666.00 | | 1 999 666.00 | 1 999 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 198 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 958 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 564.00 | | | -18 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 301.00 | | | 3 250 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 594.00 | | | 2 221 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 707.00 | | | 1 028 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 331 336.00 | | 13 638.00 | 47 331 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 241.00 | | 34 650 675.00 | 10 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 441.00 | 19 279.00 | 47 308 255.00 | 17 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 19 279.00 | 7 151 415.00 | 7 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506 165.00 | | | 5 506 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 164 276.00 | | 13 617.00 | 7 164 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660 895.00 | | 21.00 | 34 660 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 610.00 | 489 391.00 | 19 279.00 | 1 055 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 610.00 | 489 391.00 | 19 279.00 | 1 037 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 770.00 | 259 770.00 | | 259 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 490.00 | 186 490.00 | | 186 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
UX Autres créances clients | 583 125.00 | | | 583 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
VB T. V. A. | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
VC Groupe et associés | 4 873 507.00 | | | 4 873 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 913.00 | 49 913.00 | | 49 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212 862.00 | 1 199 951.00 | 5 057 625.00 | 11 212 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 376.00 | 1 495 376.00 | | 1 495 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 667 165.00 | | | 667 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 679.00 | 35 679.00 | | 35 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 780.00 | 5 636 688.00 | 23 092.00 | 5 659 780.00 |
VW T.V.A. | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 494 154.00 | 3 481 242.00 | 5 057 625.00 | 13 494 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 124.00 | | | 288 124.00 |
ST Autres comptes | 231 014.00 | | | 231 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 608.00 | | | 377 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 872.00 | | | 108 872.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 299.00 | | | 680 299.00 |