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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488 165.00 | | 5 488 165.00 | 5 488 165.00 |
AP Constructions | 4 573 471.00 | 710 819.00 | 3 862 652.00 | 4 573 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 229.00 | 6 496.00 | 2 732.00 | 9 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 009.00 | 1 626 301.00 | 866 707.00 | 2 493 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 442 128.00 | 2 343 617.00 | 45 098 511.00 | 47 442 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 052.00 | | 173 052.00 | 173 052.00 |
BZ Autres créances | 75 369.00 | | 75 369.00 | 75 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915 655.00 | 16 599.00 | 4 899 056.00 | 4 915 655.00 |
CF Disponibilités | 1 683 542.00 | | 1 683 542.00 | 1 683 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 738.00 | 16 599.00 | 6 900 139.00 | 6 916 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 358 866.00 | 2 360 216.00 | 51 998 650.00 | 54 358 866.00 |
CU Autres participations | 34 844 278.00 | | 34 844 278.00 | 34 844 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 712 925.00 | | | 28 712 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 206 397.00 | | | 4 206 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 931.00 | | | 527 931.00 |
DG Autres réserves | 4 193 087.00 | | | 4 193 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 544.00 | | | 1 999 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520 084.00 | | | 3 520 084.00 |
DL TOTAL (I) | 43 159 968.00 | | | 43 159 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 536 789.00 | | | 7 536 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 120.00 | | | 762 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 987.00 | | | 273 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 849.00 | | | 245 849.00 |
EA Autres dettes | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 838 683.00 | | | 8 838 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 998 650.00 | | | 51 998 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 436.00 | | | 2 580 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 402 347.00 | | 2 402 347.00 | 2 402 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 347.00 | | 2 402 347.00 | 2 402 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 438.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 495 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 105.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 418 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 600 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 589.00 | | | 80 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091 856.00 | | | 6 091 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 772.00 | | | 2 571 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 520 084.00 | | | 3 520 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 544 703.00 | 48 870.00 | | 47 544 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 878 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 445.00 | 47 442 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 5 488 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 445.00 | 7 075 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506 165.00 | | | 5 506 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 162 983.00 | 46 170.00 | | 7 162 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 875 555.00 | 2 700.00 | | 34 875 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 624.00 | 263 438.00 | 151 445.00 | 2 231 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 624.00 | 263 438.00 | 133 445.00 | 2 213 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 281.00 | 16 599.00 | 88 281.00 | 88 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 281.00 | 16 599.00 | 88 281.00 | 88 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 281.00 | 16 599.00 | 88 281.00 | 88 281.00 |
UG ‐ Financières | | 16 599.00 | 88 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 222.00 | 64 222.00 | | 64 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 987.00 | 273 987.00 | | 273 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 163.00 | 68 163.00 | | 68 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 960.00 | 70 960.00 | | 70 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 107.00 | 58 107.00 | | 58 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
UX Autres créances clients | 173 052.00 | 173 052.00 | | 173 052.00 |
VB T. V. A. | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
VC Groupe et associés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536 789.00 | 1 278 542.00 | 5 383 375.00 | 7 536 789.00 |
VI Groupe et associés | 697 899.00 | 697 899.00 | | 697 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 252 412.00 | | | 1 252 412.00 |
VP Divers | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 215.00 | 317 542.00 | 24 673.00 | 342 215.00 |
VW T.V.A. | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 838 683.00 | 2 580 436.00 | 5 383 375.00 | 8 838 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524 055.00 | | | 524 055.00 |
ST Autres comptes | 301 881.00 | | | 301 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 780.00 | | | 107 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 853.00 | | | 520 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 290.00 | | | 182 290.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 124.00 | | | 938 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |