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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 488 165.00 | | 5 488 165.00 | 5 488 165.00 |
AP Constructions | 4 573 471.00 | 674 231.00 | 3 899 239.00 | 4 573 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 4 559.00 | 1 450.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 503.00 | 1 534 834.00 | 1 048 670.00 | 2 583 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 544 703.00 | 2 231 624.00 | 45 313 079.00 | 47 544 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 584.00 | | 404 584.00 | 404 584.00 |
BZ Autres créances | 220 819.00 | | 220 819.00 | 220 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 116 406.00 | 88 281.00 | 3 028 125.00 | 3 116 406.00 |
CF Disponibilités | 1 531 306.00 | | 1 531 306.00 | 1 531 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 843.00 | | 61 843.00 | 61 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 334 958.00 | 88 281.00 | 5 246 677.00 | 5 334 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 879 662.00 | 2 319 905.00 | 50 559 757.00 | 52 879 662.00 |
CU Autres participations | 34 844 278.00 | | 34 844 278.00 | 34 844 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 712 925.00 | | | 28 712 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 206 397.00 | | | 4 206 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 495 736.00 | | | 495 736.00 |
DG Autres réserves | 4 193 087.00 | | | 4 193 087.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 830.00 | | | 1 887 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 909.00 | | | 643 909.00 |
DL TOTAL (I) | 40 139 884.00 | | | 40 139 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 787 738.00 | | | 8 787 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 242.00 | | | 1 069 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 442.00 | | | 374 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 419 873.00 | | | 10 419 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 559 757.00 | | | 50 559 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 084.00 | | | 2 883 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 334.00 | | 2 400 334.00 | 2 400 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 334.00 | | 2 400 334.00 | 2 400 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 617.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 176.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 507.00 | | | 140 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 865.00 | | | -22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 462.00 | | | 3 057 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 553.00 | | | 2 413 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 909.00 | | | 643 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 531 986.00 | 377.00 | 15 141.00 | 47 531 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 34 875 555.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 1 000.00 | 47 544 703.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 7 162 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506 165.00 | | | 5 506 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 148 843.00 | | 15 141.00 | 7 148 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 876 978.00 | 377.00 | | 34 876 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 007.00 | 358 617.00 | 1 000.00 | 1 874 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 007.00 | 358 617.00 | 1 000.00 | 1 856 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 857.00 | 64 857.00 | | 64 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 442.00 | 374 442.00 | | 374 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
UX Autres créances clients | 404 584.00 | | | 404 584.00 |
VB T. V. A. | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
VC Groupe et associés | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 787 738.00 | 1 250 949.00 | 5 273 069.00 | 8 787 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 385.00 | 1 004 385.00 | | 1 004 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 227 520.00 | | | 1 227 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 843.00 | | | 61 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 221.00 | 687 247.00 | 21 973.00 | 709 221.00 |
VW T.V.A. | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 419 873.00 | 2 883 084.00 | 5 273 069.00 | 10 419 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 379.00 | | | 427 379.00 |
ST Autres comptes | 318 722.00 | | | 318 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
YT Sous‐traitance | 47.00 | | | 47.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656.00 | | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 521.00 | | | 57 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 596.00 | | | 478 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 888.00 | | | 162 888.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 370.00 | | | 851 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |