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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488 164.00 | | 5 488 164.00 | 5 488 164.00 |
AP Constructions | 4 573 470.00 | 747 406.00 | 3 826 063.00 | 4 573 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 228.00 | 7 452.00 | 1 776.00 | 9 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 360.00 | 1 804 453.00 | 686 907.00 | 2 491 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 444 980.00 | 2 559 312.00 | 44 885 667.00 | 47 444 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 743 065.00 | | 743 065.00 | 743 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 915 654.00 | 23 714.00 | 4 891 940.00 | 4 915 654.00 |
CF Disponibilités | 2 257 074.00 | | 2 257 074.00 | 2 257 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 285.00 | | 37 285.00 | 37 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 953 399.00 | 23 714.00 | 7 929 684.00 | 7 953 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 398 379.00 | 2 583 026.00 | 52 815 352.00 | 55 398 379.00 |
CU Autres participations | 34 844 277.00 | | 34 844 277.00 | 34 844 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 712 925.00 | 28 712 925.00 | | 28 712 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 206 397.00 | 4 206 397.00 | | 4 206 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 703 935.00 | 527 931.00 | | 703 935.00 |
DG Autres réserves | 4 193 086.00 | 4 193 086.00 | | 4 193 086.00 |
DH Report à nouveau | 4 943 623.00 | 1 999 543.00 | | 4 943 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 519.00 | 3 520 083.00 | | 1 577 519.00 |
DL TOTAL (I) | 44 337 487.00 | 43 159 967.00 | | 44 337 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 353 209.00 | 7 536 788.00 | | 7 353 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 291.00 | 762 120.00 | | 627 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 204.00 | 273 987.00 | | 301 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 677.00 | 245 848.00 | | 91 677.00 |
EA Autres dettes | 104 483.00 | 19 937.00 | | 104 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 477 865.00 | 8 838 682.00 | | 8 477 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 815 352.00 | 51 998 650.00 | | 52 815 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 916.00 | | 1 084 916.00 | 1 084 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 916.00 | | 1 084 916.00 | 1 084 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 219.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 997 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 902.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 862 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 046.00 | 80 589.00 | | -49 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 890.00 | 6 091 856.00 | | 3 152 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 370.00 | 2 571 772.00 | | 1 575 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 519.00 | 3 520 083.00 | | 1 577 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 442 128.00 | | 15 021.00 | 47 442 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 644.00 | | 34 876 611.00 | 1 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 644.00 | 10 524.00 | 47 444 981.00 | 1 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 524.00 | 7 080 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488 165.00 | | | 5 488 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075 708.00 | | 15 021.00 | 7 075 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 878 255.00 | | | 34 878 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 617.00 | 226 220.00 | 10 524.00 | 2 343 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 617.00 | 226 220.00 | 10 524.00 | 2 343 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 599.00 | 7 115.00 | | 16 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 599.00 | 7 115.00 | | 16 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 599.00 | 7 115.00 | | 16 599.00 |
UG ‐ Financières | | 7 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 204.00 | 301 204.00 | | 301 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VC Groupe et associés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 353 209.00 | 1 281 642.00 | 5 402 846.00 | 7 353 209.00 |
VI Groupe et associés | 532 990.00 | 532 990.00 | | 532 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 580.00 | | | 183 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 643 690.00 | 643 690.00 | | 643 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VP Divers | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 699.00 | 780 671.00 | 23 029.00 | 803 699.00 |
VW T.V.A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 866.00 | 2 406 299.00 | 5 402 846.00 | 8 477 866.00 |