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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 488 165.00 | | 5 488 165.00 | 5 488 165.00 |
AP Constructions | 4 573 471.00 | 593 027.00 | 3 980 444.00 | 4 573 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 944.00 | 3 972.00 | 973.00 | 4 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 428.00 | 1 259 009.00 | 1 311 420.00 | 2 570 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 531 986.00 | 1 874 007.00 | 45 657 979.00 | 47 531 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 513.00 | | 166 513.00 | 166 513.00 |
BZ Autres créances | 1 429 813.00 | | 1 429 813.00 | 1 429 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 314.00 | | 1 916 314.00 | 1 916 314.00 |
CF Disponibilités | 2 584 512.00 | | 2 584 512.00 | 2 584 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 147 006.00 | | 6 147 006.00 | 6 147 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 678 992.00 | 1 874 007.00 | 51 804 985.00 | 53 678 992.00 |
CU Autres participations | 34 844 278.00 | | 34 844 278.00 | 34 844 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 712 925.00 | | | 28 712 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 206 397.00 | | | 4 206 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 483 965.00 | | | 483 965.00 |
DG Autres réserves | 4 193 087.00 | | | 4 193 087.00 |
DH Report à nouveau | 2 164 186.00 | | | 2 164 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
DL TOTAL (I) | 39 995 975.00 | | | 39 995 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012 912.00 | | | 10 012 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 771.00 | | | 1 366 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 948.00 | | | 242 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
EA Autres dettes | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 809 010.00 | | | 11 809 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 804 985.00 | | | 51 804 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 272.00 | | | 3 021 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 147 025.00 | | 2 147 025.00 | 2 147 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 025.00 | | 2 147 025.00 | 2 147 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 044.00 | | | 99 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 672.00 | | | -23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 224.00 | | | 2 453 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 809.00 | | | 2 217 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 308 255.00 | | 227 795.00 | 47 308 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 876 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 064.00 | 47 531 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 7 148 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506 165.00 | | | 5 506 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 151 415.00 | | 1 492.00 | 7 151 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 650 675.00 | | 226 303.00 | 34 650 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 722.00 | 352 349.00 | 4 064.00 | 1 525 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 722.00 | 352 349.00 | 4 064.00 | 1 507 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
UX Autres créances clients | 166 513.00 | | | 166 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 342 271.00 | | | 1 342 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 012 912.00 | 1 225 173.00 | 5 164 176.00 | 10 012 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 919.00 | 1 302 919.00 | | 1 302 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 199 951.00 | | | 1 199 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VP Divers | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 576.00 | 1 646 180.00 | 23 397.00 | 1 669 576.00 |
VW T.V.A. | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 809 010.00 | 3 021 272.00 | 5 164 176.00 | 11 809 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 395 734.00 | | | 395 734.00 |
ST Autres comptes | 232 065.00 | | | 232 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 272.00 | | | 116 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 716.00 | | | 481 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 988.00 | | | 126 988.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 578.00 | | | 774 578.00 |