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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 488 165.00 | | 5 488 165.00 | 5 488 165.00 |
AP Constructions | 4 573 471.00 | 783 994.00 | 3 789 476.00 | 4 573 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 418.00 | 4 330.00 | 9 088.00 | 13 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 787.00 | 1 936 009.00 | 552 778.00 | 2 488 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 897 004.00 | | 897 004.00 | 897 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769 370.00 | | 769 370.00 | 769 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 846 180.00 | 2 724 333.00 | 47 121 846.00 | 49 846 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 402.00 | | 540 402.00 | 540 402.00 |
BZ Autres créances | 419 573.00 | | 419 573.00 | 419 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 417 200.00 | 35 779.00 | 4 381 421.00 | 4 417 200.00 |
CF Disponibilités | 224 543.00 | | 224 543.00 | 224 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 638 670.00 | 35 779.00 | 5 602 891.00 | 5 638 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 484 850.00 | 2 760 112.00 | 52 724 738.00 | 55 484 850.00 |
CU Autres participations | 35 584 284.00 | | 35 584 284.00 | 35 584 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 115 425.00 | | | 27 115 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 206 397.00 | | | 4 206 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 782 811.00 | | | 782 811.00 |
DG Autres réserves | 3 104 657.00 | | | 3 104 657.00 |
DH Report à nouveau | 6 182 267.00 | | | 6 182 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
DL TOTAL (I) | 41 491 917.00 | | | 41 491 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222 945.00 | | | 10 222 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 246.00 | | | 640 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | | | 244 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 543.00 | | | 116 543.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 232 821.00 | | | 11 232 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 724 738.00 | | | 52 724 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 024.00 | | | 2 481 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 991.00 | | 1 492 991.00 | 1 492 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 991.00 | | 1 492 991.00 | 1 492 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 743.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 209.00 | | | 44 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 158.00 | | | -6 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -326 997.00 | | | -326 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 369.00 | | | 1 674 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 009.00 | | | 1 574 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 359.00 | | | 100 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 444 981.00 | | 2 473 820.00 | 47 444 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 029.00 | 36 385 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 621.00 | 49 846 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 592.00 | 7 972 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488 165.00 | | | 5 488 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 080 205.00 | | 942 067.00 | 7 080 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 876 611.00 | | 1 531 753.00 | 34 876 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 313.00 | 202 743.00 | 37 723.00 | 2 559 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559 313.00 | 202 743.00 | 37 723.00 | 2 559 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 714.00 | 35 779.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 714.00 | 35 779.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 714.00 | 35 779.00 | 23 714.00 | 23 714.00 |
UG ‐ Financières | | 35 779.00 | 23 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 798.00 | 244 798.00 | | 244 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 817.00 | 52 817.00 | | 52 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 682.00 | | 31 682.00 | 31 682.00 |
UX Autres créances clients | 540 402.00 | 540 402.00 | | 540 402.00 |
VB T. V. A. | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VC Groupe et associés | 336 457.00 | 336 457.00 | | 336 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 222 945.00 | 1 471 148.00 | 7 544 056.00 | 10 222 945.00 |
VI Groupe et associés | 576 469.00 | 576 469.00 | | 576 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 264.00 | | | 530 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 954.00 | 36 954.00 | | 36 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 610.00 | 996 928.00 | 31 682.00 | 1 028 610.00 |
VW T.V.A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 232 821.00 | 2 481 024.00 | 7 544 056.00 | 11 232 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 482 073.00 | | | 482 073.00 |
ST Autres comptes | 212 620.00 | | | 212 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 029.00 | | | 66 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 700.00 | | | 277 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 656.00 | | | 136 656.00 |
ZE Dividendes | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 721.00 | | | 760 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |