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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 556.00 | 190.00 | 38 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 287.00 | 40 257.00 | 12 030.00 | 52 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 342.00 | 78 813.00 | 47 529.00 | 126 342.00 |
BN En cours de production de biens | -1 588 982.00 | -1 588 982.00 | | -1 588 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 069 999.00 | | 1 069 999.00 | 1 069 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 905 000.00 | | 4 905 000.00 | 4 905 000.00 |
CF Disponibilités | 287 151.00 | | 287 151.00 | 287 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 194.00 | -1 588 982.00 | 6 273 176.00 | 4 684 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 536.00 | -1 510 169.00 | 6 320 705.00 | 4 810 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 516 948.00 | 418 001.00 | | 516 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 770.00 | 98 947.00 | | -164 770.00 |
DK Provisions réglementées | 507.00 | 309.00 | | 507.00 |
DL TOTAL (I) | 603 486.00 | 768 057.00 | | 603 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 588 982.00 | 1 414 411.00 | | 1 588 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 588 982.00 | 1 414 411.00 | | 1 588 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 273 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 320.00 | 482 319.00 | | 197 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 461 311.00 | | 80 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 414.00 | 4 344 103.00 | | 49 414.00 |
EA Autres dettes | 217 784.00 | 221 843.00 | | 217 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 582 836.00 | 2 602 754.00 | | 3 582 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 238.00 | 8 386 152.00 | | 4 128 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 320 705.00 | 10 568 620.00 | | 6 320 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 238.00 | 8 386 152.00 | | 4 128 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 889 717.00 | | 889 717.00 | 889 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 717.00 | | 889 717.00 | 889 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 571.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -199.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 747.00 | 1 047 526.00 | | 1 171 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 516.00 | 948 579.00 | | 1 336 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 770.00 | 98 947.00 | | -164 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 877.00 | | 8 752.00 | 119 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 287.00 | 126 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | 42 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | 3 850.00 | 41 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 937.00 | | 4 350.00 | 47 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 908.00 | | 552.00 | 30 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 002.00 | 6 098.00 | 2 287.00 | 75 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 684.00 | 159.00 | 2 287.00 | 40 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 318.00 | 5 939.00 | | 34 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309.00 | 199.00 | | 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 414 411.00 | 174 571.00 | | 1 414 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1 414 411.00 | -174 571.00 | | -1 414 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 414 411.00 | -174 571.00 | | -1 414 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 199.00 | | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 571.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 784.00 | 217 784.00 | | 217 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 582 836.00 | 3 582 836.00 | | 3 582 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 48 233.00 | | | 48 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021 749.00 | | | 1 021 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 253.00 | 1 081 253.00 | | 1 081 253.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 918.00 | 3 930 918.00 | | 3 930 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |