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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 214.00 | 52 740.00 | 474.00 | 53 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 468.00 | 91 486.00 | 37 982.00 | 129 468.00 |
BN En cours de production de biens | -1 004 561.00 | | -1 004 561.00 | -1 004 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BZ Autres créances | 1 940 138.00 | | 1 940 138.00 | 1 940 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 896 088.00 | | 896 088.00 | 896 088.00 |
CF Disponibilités | 4 494 261.00 | | 4 494 261.00 | 4 494 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 330 748.00 | | 6 330 748.00 | 6 330 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 460 216.00 | 91 486.00 | 6 368 731.00 | 6 460 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 6 069.00 | 68 568.00 | | 6 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 697.00 | -62 499.00 | | -174 697.00 |
DL TOTAL (I) | 82 172.00 | 256 869.00 | | 82 172.00 |
DP Provisions pour risques | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 148 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 471.00 | 1 148 532.00 | | 18 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 74 092.00 | | 147 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 818.00 | 36 856.00 | | 41 818.00 |
EA Autres dettes | 6 488 756.00 | 5 296 952.00 | | 6 488 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -409 736.00 | -409 738.00 | | -409 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 268 088.00 | 4 998 163.00 | | 6 268 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 731.00 | 6 403 564.00 | | 6 368 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
FM Production stockée | | | 143 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 771.00 | -888 006.00 | | 192 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 468.00 | -825 508.00 | | 367 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 697.00 | -62 499.00 | | -174 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 490.00 | | 556.00 | 129 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 129 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 53 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 103.00 | | 556.00 | 33 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 301.00 | 4 763.00 | 578.00 | 87 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 555.00 | 4 763.00 | 578.00 | 48 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 532.00 | 18 471.00 | 1 148 532.00 | 1 148 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1 148 532.00 | | -1 148 532.00 | -1 148 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 148 532.00 | | -1 148 532.00 | -1 148 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 18 471.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -1 148 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 249.00 | 147 249.00 | | 147 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 488 756.00 | 6 488 756.00 | | 6 488 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VB T. V. A. | 46 541.00 | 46 541.00 | | 46 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893 597.00 | 1 893 597.00 | | 1 893 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 146.00 | 1 945 146.00 | | 1 945 146.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 823.00 | 6 677 823.00 | | 6 677 823.00 |