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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 715.00 | 31.00 | 38 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 382.00 | 33 017.00 | 20 365.00 | 53 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 965.00 | 71 732.00 | 56 233.00 | 127 965.00 |
BN En cours de production de biens | -2 011 579.00 | -2 011 579.00 | | -2 011 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BZ Autres créances | 1 239 953.00 | | 1 239 953.00 | 1 239 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 765 333.00 | | 2 765 333.00 | 2 765 333.00 |
CF Disponibilités | 2 938 722.00 | | 2 938 722.00 | 2 938 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936 418.00 | -2 011 579.00 | 6 947 997.00 | 4 936 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 383.00 | -1 939 847.00 | 7 004 230.00 | 5 064 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 352 178.00 | 516 948.00 | | 352 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 886.00 | -164 770.00 | | -88 886.00 |
DK Provisions réglementées | | 507.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 092.00 | 603 486.00 | | 514 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 011 579.00 | 1 588 982.00 | | 2 011 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 011 579.00 | 1 588 982.00 | | 2 011 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 000.00 | 197 320.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 154.00 | 80 884.00 | | 235 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 625.00 | 49 414.00 | | 43 625.00 |
EA Autres dettes | 305 835.00 | 217 784.00 | | 305 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 749 946.00 | 3 582 836.00 | | 3 749 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 559.00 | 4 128 238.00 | | 4 478 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 230.00 | 6 320 705.00 | | 7 004 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 478 559.00 | 4 128 238.00 | | 4 478 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 964.00 | | 1 796 964.00 | 1 796 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 964.00 | | 1 796 964.00 | 1 796 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422 597.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 199.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 614.00 | -199.00 | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 360.00 | 1 171 747.00 | | 2 374 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 246.00 | 1 336 516.00 | | 2 463 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 886.00 | -164 770.00 | | -88 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 342.00 | | 20 718.00 | 126 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 095.00 | 127 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 095.00 | 53 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | | 20 190.00 | 52 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 528.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 813.00 | 7 121.00 | 14 201.00 | 78 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 556.00 | 159.00 | | 38 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 6 962.00 | 14 201.00 | 40 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 588 982.00 | 422 597.00 | | 1 588 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1 588 982.00 | -422 597.00 | | -1 588 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 588 982.00 | -422 597.00 | | -1 588 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 597.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 154.00 | 235 154.00 | | 235 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 835.00 | 305 835.00 | | 305 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 749 946.00 | 3 749 946.00 | | 3 749 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 169 139.00 | | | 169 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 496.00 | | | 1 070 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 114.00 | 1 244 114.00 | 507.00 | 1 244 114.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 559.00 | 4 334 559.00 | | 4 334 559.00 |