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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 792.00 | 48 555.00 | 5 236.00 | 53 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 490.00 | 87 301.00 | 42 189.00 | 129 490.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148 532.00 | 1 148 532.00 | | 1 148 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 865 037.00 | | 865 037.00 | 865 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 963.00 | | 895 963.00 | 895 963.00 |
CF Disponibilités | 4 583 283.00 | | 4 583 283.00 | 4 583 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 843.00 | 1 148 532.00 | 6 361 375.00 | 5 212 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 342 333.00 | 1 061 231.00 | 6 403 564.00 | 5 342 333.00 |
CU Autres participations | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 68 568.00 | 263 292.00 | | 68 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 499.00 | -194 724.00 | | -62 499.00 |
DL TOTAL (I) | 256 869.00 | 319 368.00 | | 256 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 148 532.00 | 2 438 944.00 | | 1 148 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 148 532.00 | 2 438 944.00 | | 1 148 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 092.00 | 80 529.00 | | 74 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 856.00 | 36 938.00 | | 36 856.00 |
EA Autres dettes | 5 296 952.00 | 338 631.00 | | 5 296 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -409 738.00 | 3 829 029.00 | | -409 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 163.00 | 4 285 127.00 | | 4 998 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 564.00 | 7 043 440.00 | | 6 403 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 017 758.00 | | -1 017 758.00 | -1 017 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 017 758.00 | | -1 017 758.00 | -1 017 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -893 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -973 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -825 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -888 006.00 | 1 003 990.00 | | -888 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -825 508.00 | 1 198 714.00 | | -825 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 499.00 | -194 724.00 | | -62 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 922.00 | | 988.00 | 128 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 129 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420.00 | 53 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 802.00 | | 410.00 | 53 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 525.00 | | 578.00 | 32 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 674.00 | 7 837.00 | 210.00 | 79 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 928.00 | 7 837.00 | 210.00 | 40 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 438 944.00 | | 1 290 412.00 | 2 438 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | -2 438 944.00 | | -1 290 412.00 | -2 438 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 438 944.00 | | -1 290 412.00 | -2 438 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296 952.00 | 5 296 952.00 | | 5 296 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VB T. V. A. | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 432.00 | 814 432.00 | | 814 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 315.00 | 882 315.00 | | 882 315.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 407 901.00 | 5 407 901.00 | | 5 407 901.00 |