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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 808.00 | 71 769.00 | 38 039.00 | 109 808.00 |
BN En cours de production de biens | -1 004 561.00 | | -1 004 561.00 | -1 004 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 182 610.00 | | 3 182 610.00 | 3 182 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 127.00 | | 166 127.00 | 166 127.00 |
CF Disponibilités | 4 515 284.00 | | 4 515 284.00 | 4 515 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871 583.00 | | 6 871 583.00 | 6 871 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 391.00 | 71 769.00 | 6 909 622.00 | 6 981 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | | 6 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -168 628.00 | | | -168 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 565.00 | -174 697.00 | | -138 565.00 |
DL TOTAL (I) | -56 393.00 | 82 172.00 | | -56 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 471.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 526.00 | 147 249.00 | | 101 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 41 818.00 | | 2 182.00 |
EA Autres dettes | 7 583 903.00 | 6 488 756.00 | | 7 583 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -721 596.00 | -409 736.00 | | -721 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 966 015.00 | 6 268 088.00 | | 6 966 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 909 622.00 | 6 368 731.00 | | 6 909 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 687 611.00 | 6 677 823.00 | | 7 687 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 660.00 | | 312 660.00 | 312 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 660.00 | | 312 660.00 | 312 660.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 065.00 | 192 771.00 | | 347 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 630.00 | 367 468.00 | | 485 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 565.00 | -174 697.00 | | -138 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 190.00 | 109 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 33 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 214.00 | | | 53 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 659.00 | | | 33 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 486.00 | 474.00 | 20 190.00 | 91 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 740.00 | 474.00 | 20 190.00 | 52 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 583 903.00 | 7 583 903.00 | | 7 583 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074 288.00 | 3 074 288.00 | | 3 074 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 961.00 | 3 194 961.00 | | 3 194 961.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 611.00 | 7 687 611.00 | | 7 687 611.00 |