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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 802.00 | 40 928.00 | 12 874.00 | 53 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 922.00 | 79 674.00 | 49 248.00 | 128 922.00 |
BN En cours de production de biens | -2 438 944.00 | 2 438 944.00 | | -2 438 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 1 208 866.00 | | 1 208 866.00 | 1 208 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 445 679.00 | | 1 445 679.00 | 1 445 679.00 |
CF Disponibilités | 4 330 592.00 | | 4 330 592.00 | 4 330 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 247.00 | 2 438 944.00 | 6 994 191.00 | 4 555 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 169.00 | 2 359 271.00 | 7 043 440.00 | 4 684 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 229.00 | | | 229.00 |
CU Autres participations | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 263 292.00 | 352 178.00 | | 263 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 724.00 | -88 886.00 | | -194 724.00 |
DL TOTAL (I) | 319 368.00 | 514 092.00 | | 319 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 438 944.00 | 2 011 579.00 | | 2 438 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 438 944.00 | 2 011 579.00 | | 2 438 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 235 154.00 | | 80 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 938.00 | 43 625.00 | | 36 938.00 |
EA Autres dettes | 338 631.00 | 305 835.00 | | 338 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 829 029.00 | 3 749 946.00 | | 3 829 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 285 127.00 | 4 478 559.00 | | 4 285 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 043 440.00 | 7 004 230.00 | | 7 043 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285 127.00 | 4 478 559.00 | | 4 285 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -55 038.00 | 600 000.00 | 544 962.00 | -55 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -55 038.00 | 600 000.00 | 544 962.00 | -55 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 365.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 894.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 990.00 | 2 374 360.00 | | 1 003 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 714.00 | 2 463 246.00 | | 1 198 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 724.00 | -88 886.00 | | -194 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 965.00 | | 957.00 | 127 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 596.00 | | | 42 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 382.00 | | 420.00 | 53 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 988.00 | | 537.00 | 31 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 732.00 | 7 941.00 | | 71 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 715.00 | 31.00 | | 38 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 017.00 | 7 911.00 | | 33 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 011 579.00 | 427 365.00 | | 2 011 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | -2 011 579.00 | -427 365.00 | | -2 011 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 011 579.00 | -427 365.00 | | -2 011 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 529.00 | 80 529.00 | | 80 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 631.00 | 338 631.00 | | 338 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 829 029.00 | 3 829 029.00 | | 3 829 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 804.00 | 1 160 804.00 | | 1 160 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 106.00 | 1 218 106.00 | | 1 218 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285 127.00 | 4 285 127.00 | | 4 285 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |