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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 4 742.00 | 1 357.00 | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 826.00 | 82 759.00 | 179 067.00 | 261 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 701.00 | | 27 701.00 | 27 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 091.00 | 113 308.00 | 219 784.00 | 333 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 110.00 | 20 534.00 | 482 575.00 | 503 110.00 |
BZ Autres créances | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 117 847.00 | | 117 847.00 | 117 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 921.00 | 20 534.00 | 678 386.00 | 698 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 012.00 | 133 842.00 | 898 170.00 | 1 032 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | 141 078.00 | 112 919.00 | | 141 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | 49 209.00 | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 240 597.00 | 213 837.00 | | 240 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 489.00 | 87 520.00 | | 88 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 001.00 | 4 742.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 749.00 | 301 146.00 | | 402 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 109.00 | 151 199.00 | | 155 109.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 573.00 | 545 068.00 | | 657 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 170.00 | 758 905.00 | | 898 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 942.00 | | 2 066 942.00 | 2 066 942.00 |
FG Production vendue services | 658 830.00 | | 658 830.00 | 658 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 772.00 | | 2 725 772.00 | 2 725 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 174.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 2 877.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -1 177.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | -3 706.00 | | 4 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 667.00 | 2 489 168.00 | | 2 729 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 858.00 | 2 439 959.00 | | 2 681 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 809.00 | 49 209.00 | | 47 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 355.00 | 23 396.00 | | 23 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 269.00 | 4 265.00 | | 16 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 269.00 | 4 265.00 | | 16 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 749.00 | 402 749.00 | | 402 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 131.00 | 569 431.00 | 27 701.00 | 597 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 572.00 | 596 292.00 | 52 280.00 | 648 572.00 |