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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 506.00 | 36 190.00 | 316.00 | 36 506.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 708.00 | 184 367.00 | 94 341.00 | 278 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 781.00 | 226 656.00 | 147 125.00 | 373 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 296.00 | 26 856.00 | 425 439.00 | 452 296.00 |
BZ Autres créances | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 186 243.00 | | 186 243.00 | 186 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 443.00 | | 24 443.00 | 24 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 705.00 | 26 856.00 | 678 849.00 | 705 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 486.00 | 253 513.00 | 825 973.00 | 1 079 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | 199 232.00 | 211 377.00 | | 199 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 012.00 | 8 905.00 | | 65 012.00 |
DL TOTAL (I) | 315 953.00 | 271 991.00 | | 315 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 339.00 | 45 129.00 | | 9 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 228.00 | 11 243.00 | | 3 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 657.00 | 370 261.00 | | 327 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 031.00 | 215 522.00 | | 156 031.00 |
EA Autres dettes | 13 304.00 | 10 450.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 021.00 | 653 065.00 | | 510 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 974.00 | 925 056.00 | | 825 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 427.00 | | 2 193 427.00 | 2 193 427.00 |
FG Production vendue services | 731 126.00 | | 731 126.00 | 731 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 924 553.00 | | 2 924 553.00 | 2 924 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 920.00 | 22.00 | | 11 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920.00 | 22.00 | | 11 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 920.00 | -22.00 | | -11 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 933 131.00 | 2 872 150.00 | | 2 933 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 119.00 | 2 863 246.00 | | 2 868 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 012.00 | 8 905.00 | | 65 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 691.00 | 23 674.00 | | 14 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 940.00 | 38 716.00 | | 187 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 024.00 | 4 167.00 | | 32 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 916.00 | 34 550.00 | | 155 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 288.00 | 9 569.00 | | 17 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 288.00 | 9 569.00 | | 17 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 657.00 | 327 657.00 | | 327 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 032.00 | 156 032.00 | | 156 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 829.00 | 501 829.00 | | 501 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 982.00 | 501 829.00 | 23 153.00 | 524 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 793.00 | 506 793.00 | | 506 793.00 |