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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 907.00 | 7 495.00 | 22 412.00 | 29 907.00 |
AH Fonds commercial | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 814.00 | 239 285.00 | 30 529.00 | 269 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 659.00 | 252 879.00 | 83 780.00 | 336 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 890.00 | 16 203.00 | 274 687.00 | 290 890.00 |
BZ Autres créances | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 671 645.00 | | 671 645.00 | 671 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 523.00 | | 30 523.00 | 30 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 037.00 | 16 203.00 | 1 113 835.00 | 1 130 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 696.00 | 269 082.00 | 1 197 615.00 | 1 466 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | 40 535.00 | 247 404.00 | | 40 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 982.00 | -206 869.00 | | 93 982.00 |
DL TOTAL (I) | 186 226.00 | 92 244.00 | | 186 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 796.00 | 140 036.00 | | 730 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 461.00 | | 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 663.00 | 6 595.00 | | 13 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 225.00 | 130 118.00 | | 187 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 832.00 | 70 626.00 | | 68 832.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 3 402.00 | | 10 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 011 388.00 | 355 943.00 | | 1 011 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 615.00 | 448 187.00 | | 1 197 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 048.00 | 35 831.00 | | 217 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 5 885.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 438.00 | 29 946.00 | | 215 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 225.00 | 187 225.00 | | 187 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 833.00 | 68 833.00 | | 68 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 796.00 | 117 921.00 | 612 875.00 | 730 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 038.00 | 439 038.00 | | 439 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 217.00 | 439 038.00 | 19 179.00 | 458 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 725.00 | 384 850.00 | 612 875.00 | 997 725.00 |