| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 297.00 | 57 801.00 | 6 496.00 | 64 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 744.00 | 67 228.00 | 6 516.00 | 73 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 794.00 | | 73 794.00 | 73 794.00 |
BZ Autres créances | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 363.00 | | 168 363.00 | 168 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 107.00 | 67 228.00 | 174 879.00 | 242 107.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 584.00 | 68 327.00 | | 79 584.00 |
DH Report à nouveau | | -7 968.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 801.00 | 19 225.00 | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 119 185.00 | 88 384.00 | | 119 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 116.00 | 23 702.00 | | 10 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 6 211.00 | | 24 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 881.00 | 22 796.00 | | 20 881.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 694.00 | 58 391.00 | | 55 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 879.00 | 146 775.00 | | 174 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 694.00 | 58 391.00 | | 55 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 832.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 447.00 | | 226 447.00 | 226 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | 4 701.00 | | 4 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 064.00 | 1 938.00 | | 1 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064.00 | 8 938.00 | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 248.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 2 582.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | 6 356.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 1 468.00 | | 6 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 245.00 | 236 236.00 | | 245 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 444.00 | 217 012.00 | | 214 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 801.00 | 19 225.00 | | 30 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 533.00 | 52 299.00 | | 56 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 581.00 | | 4 313.00 | 73 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 149.00 | 73 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 149.00 | 73 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 334.00 | | 4 313.00 | 73 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 127.00 | 6 250.00 | 4 149.00 | 65 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 901.00 | 6 250.00 | 4 149.00 | 64 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UX Autres créances clients | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 746.00 | 6 971.00 | | 7 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | 4 649.00 | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 176 215.00 | 167 635.00 | | 176 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 271.00 | 136 044.00 | | 216 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 1 131.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 576.00 | 8 102.00 | | 8 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 289.00 | 42 495.00 | | 45 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 390.00 | 28 415.00 | | 30 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 761.00 | 172 285.00 | | 180 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |