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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 040.00 | 116 972.00 | 46 068.00 | 163 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 260.00 | 126 172.00 | 46 088.00 | 172 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 288.00 | | 16 288.00 | 16 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 159.00 | 473.00 | 61 685.00 | 62 159.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 56 246.00 | | 56 246.00 | 56 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 491.00 | 473.00 | 144 018.00 | 144 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 751.00 | 126 645.00 | 190 106.00 | 316 751.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 145 934.00 | 140 231.00 | | 145 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | 5 703.00 | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 156 384.00 | 154 734.00 | | 156 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 693.00 | 35 183.00 | | 17 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 13 726.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 6 049.00 | | 3 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 344.00 | 11 405.00 | | 11 344.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 978.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 722.00 | 67 340.00 | | 33 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 106.00 | 222 074.00 | | 190 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 722.00 | 51 231.00 | | 33 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 14 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | 314.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 7 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 7 000.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 7 000.00 | | 20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 2 357.00 | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 360.00 | 229 786.00 | | 232 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 710.00 | 224 082.00 | | 230 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | 5 703.00 | | 1 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 299.00 | 46 308.00 | | 21 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 158.00 | | 3 973.00 | 180 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 871.00 | 172 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 871.00 | 172 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 138.00 | | 3 973.00 | 180 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 020.00 | 31 023.00 | 11 871.00 | 107 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 020.00 | 31 023.00 | 11 871.00 | 107 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | 473.00 | 364.00 | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | 473.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 473.00 | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 722.00 | 33 722.00 | | 33 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 800.00 | 8 371.00 | | 7 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 682.00 | 5 155.00 | | 4 682.00 |
ST Autres comptes | 165 572.00 | 180 804.00 | | 165 572.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 025.00 | 81 769.00 | | 17 025.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 527.00 | 9 098.00 | | 8 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 789.00 | 42 194.00 | | 34 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 511.00 | 29 902.00 | | 26 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 304.00 | 185 959.00 | | 170 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |