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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 593.00 | 141 442.00 | 35 151.00 | 176 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 813.00 | 150 642.00 | 35 171.00 | 185 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
BZ Autres créances | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CF Disponibilités | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 205.00 | | 202 205.00 | 202 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 018.00 | 150 642.00 | 237 375.00 | 388 018.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 583.00 | 145 934.00 | | 127 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 988.00 | 1 649.00 | | 57 988.00 |
DL TOTAL (I) | 194 371.00 | 156 384.00 | | 194 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 279.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 3 897.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 300.00 | 11 344.00 | | 37 300.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 005.00 | 33 722.00 | | 43 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 375.00 | 190 106.00 | | 237 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 005.00 | 33 722.00 | | 43 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 848.00 | 447.00 | | 2 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 20 500.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 20 500.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 20 500.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 1 641.00 | | 15 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 109.00 | 232 360.00 | | 251 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 121.00 | 230 710.00 | | 193 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 988.00 | 1 649.00 | | 57 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 299.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 260.00 | | 16 148.00 | 172 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 595.00 | 185 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 595.00 | 185 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 240.00 | | 16 148.00 | 172 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 172.00 | 27 065.00 | 2 595.00 | 126 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 172.00 | 27 065.00 | 2 595.00 | 126 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 693.00 | | | 17 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 996.00 | 7 800.00 | | 8 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 118.00 | 4 682.00 | | 5 118.00 |
ST Autres comptes | 135 822.00 | 165 572.00 | | 135 822.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 025.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27.00 | 50.00 | | 27.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | 727.00 | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 730.00 | 8 527.00 | | 9 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 893.00 | 34 789.00 | | 55 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 171.00 | 26 511.00 | | 22 171.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 968.00 | 170 304.00 | | 140 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |