|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 938.00 | 97 820.00 | 73 117.00 | 170 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 158.00 | 107 020.00 | 73 137.00 | 180 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 851.00 | 364.00 | 62 487.00 | 62 851.00 |
BZ Autres créances | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
CF Disponibilités | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 301.00 | 364.00 | 148 937.00 | 149 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 458.00 | 107 384.00 | 222 074.00 | 329 458.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 231.00 | 98 248.00 | | 140 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 703.00 | 61 983.00 | | 5 703.00 |
DL TOTAL (I) | 154 734.00 | 169 031.00 | | 154 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 183.00 | 53 943.00 | | 35 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 726.00 | 11 732.00 | | 13 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 18 858.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | 17 219.00 | | 11 405.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 7 151.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 340.00 | 108 903.00 | | 67 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 074.00 | 277 934.00 | | 222 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 231.00 | 73 745.00 | | 51 231.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 471.00 | | 222 471.00 | 222 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 657.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314.00 | 17 851.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | 19 865.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | 12 471.00 | | 2 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 786.00 | 287 042.00 | | 229 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 082.00 | 225 059.00 | | 224 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 703.00 | 61 983.00 | | 5 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 308.00 | 46 308.00 | | 46 308.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 208.00 | | | 184 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 180 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 180 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 413.00 | 29 657.00 | 4 050.00 | 81 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 413.00 | 29 657.00 | 4 050.00 | 81 413.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UX Autres créances clients | 62 851.00 | 62 851.00 | | 62 851.00 |
VB T. V. A. | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 158.00 | 19 049.00 | 16 109.00 | 35 158.00 |
VI Groupe et associés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 073.00 | 105 073.00 | | 105 073.00 |
VW T.V.A. | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 340.00 | 51 231.00 | 16 109.00 | 67 340.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 371.00 | 9 225.00 | | 8 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 155.00 | 5 556.00 | | 5 155.00 |
ST Autres comptes | 180 804.00 | 185 382.00 | | 180 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 769.00 | 176 683.00 | | 81 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 758.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 098.00 | 9 983.00 | | 9 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 194.00 | 49 834.00 | | 42 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 902.00 | 39 933.00 | | 29 902.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 959.00 | 190 938.00 | | 185 959.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |