| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 179.00 | 64 114.00 | 3 065.00 | 67 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 625.00 | 73 540.00 | 3 085.00 | 76 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 329.00 | 364.00 | 50 965.00 | 51 329.00 |
BZ Autres créances | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CF Disponibilités | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 770.00 | 364.00 | 158 406.00 | 158 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 395.00 | 73 904.00 | 161 491.00 | 235 395.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 385.00 | 79 584.00 | | 95 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 863.00 | 30 801.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 127 048.00 | 119 185.00 | | 127 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 556.00 | 10 116.00 | | 7 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 24 697.00 | | 13 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 243.00 | 20 881.00 | | 13 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 443.00 | 55 694.00 | | 34 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 491.00 | 174 879.00 | | 161 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 443.00 | 55 694.00 | | 34 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 959.00 | 4 416.00 | | 1 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | 6 679.00 | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 167.00 | 245 245.00 | | 207 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 304.00 | 214 444.00 | | 184 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 863.00 | 30 801.00 | | 22 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 689.00 | 56 533.00 | | 58 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 744.00 | | 2 882.00 | 73 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 497.00 | | 2 882.00 | 73 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 228.00 | 6 312.00 | | 67 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 001.00 | 6 312.00 | | 67 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 364.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
UX Autres créances clients | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VW T.V.A. | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 7 746.00 | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | 4 546.00 | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | 159 031.00 | 176 215.00 | | 159 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 830.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 920.00 | 8 576.00 | | 9 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 040.00 | 45 289.00 | | 41 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 787.00 | 30 390.00 | | 27 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 471.00 | 180 761.00 | | 163 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |