| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 988.00 | 72 213.00 | 102 775.00 | 174 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 208.00 | 81 413.00 | 102 795.00 | 184 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 906.00 | 364.00 | 56 542.00 | 56 906.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 503.00 | 364.00 | 175 139.00 | 175 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 711.00 | 81 777.00 | 277 934.00 | 359 711.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 248.00 | 95 385.00 | | 98 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 983.00 | 22 863.00 | | 61 983.00 |
DL TOTAL (I) | 169 031.00 | 127 048.00 | | 169 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 943.00 | | | 53 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 732.00 | 7 556.00 | | 11 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 13 644.00 | | 18 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 219.00 | 13 243.00 | | 17 219.00 |
EA Autres dettes | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 903.00 | 34 443.00 | | 108 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 934.00 | 161 491.00 | | 277 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 745.00 | 34 443.00 | | 73 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 170.00 | | 249 170.00 | 249 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 851.00 | 1 959.00 | | 17 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 471.00 | 4 586.00 | | 12 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 042.00 | 207 167.00 | | 287 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 059.00 | 184 304.00 | | 225 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 983.00 | 22 863.00 | | 61 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 308.00 | 58 689.00 | | 46 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 625.00 | | 109 554.00 | 76 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 184 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 184 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 379.00 | | 109 554.00 | 76 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 540.00 | 9 845.00 | 1 972.00 | 73 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 314.00 | 9 845.00 | 1 745.00 | 73 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 364.00 | | | 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364.00 | | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | | | 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VB T. V. A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 905.00 | 18 747.00 | 35 158.00 | 53 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 903.00 | 73 745.00 | 35 158.00 | 108 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 225.00 | 9 126.00 | | 9 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 556.00 | 4 440.00 | | 5 556.00 |
ST Autres comptes | 185 382.00 | 159 031.00 | | 185 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 176 683.00 | 137 363.00 | | 176 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 794.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 983.00 | 9 920.00 | | 9 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 834.00 | 41 040.00 | | 49 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 933.00 | 27 787.00 | | 39 933.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 938.00 | 163 471.00 | | 190 938.00 |