| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 9 960.00 | 362.00 | 10 322.00 |
AN Terrains | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
AP Constructions | 16 015.00 | 15 675.00 | 340.00 | 16 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294.00 | 132 341.00 | 2 953.00 | 135 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 437.00 | 376 579.00 | 51 858.00 | 428 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 221.00 | 535 954.00 | 366 267.00 | 902 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
BN En cours de production de biens | 998 878.00 | | 998 878.00 | 998 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 477.00 | 26 190.00 | 380 287.00 | 406 477.00 |
BZ Autres créances | 366 237.00 | | 366 237.00 | 366 237.00 |
CF Disponibilités | 1 124 581.00 | | 1 124 581.00 | 1 124 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 072 475.00 | 26 190.00 | 3 046 286.00 | 3 072 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 696.00 | 562 144.00 | 3 412 552.00 | 3 974 696.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 723.00 | | | 1 484 723.00 |
DH Report à nouveau | -366 976.00 | | | -366 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 141.00 | | | -413 141.00 |
DL TOTAL (I) | 924 605.00 | | | 924 605.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 164.00 | | | 916 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618.00 | | | 1 036 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 330.00 | | | 519 330.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 947.00 | | | 2 474 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 552.00 | | | 3 412 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 661.00 | | | 1 556 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 940 145.00 | | 2 940 145.00 | 2 940 145.00 |
FG Production vendue services | 5 184 077.00 | | 5 184 077.00 | 5 184 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 124 222.00 | | 8 124 222.00 | 8 124 222.00 |
FM Production stockée | | | -144 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 018 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 396 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 974.00 | | | -28 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 442.00 | | | 49 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 929.00 | | | 8 075 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 489 070.00 | | | 8 489 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 141.00 | | | -413 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 585.00 | | | 68 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 125.00 | | 11 720.00 | 891 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 902 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 612 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 147.00 | | 1 575.00 | 287 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 239.00 | | 10 145.00 | 603 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
6T Sur comptes clients | 18 619.00 | 9 661.00 | 2 090.00 | 18 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 741.00 | 9 661.00 | 21 212.00 | 37 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 741.00 | 22 661.00 | 21 212.00 | 37 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 618.00 | 1 036 618.00 | | 1 036 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 877.00 | 202 877.00 | | 202 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 376 327.00 | | | 376 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VB T. V. A. | 173 343.00 | | | 173 343.00 |
VC Groupe et associés | 126 863.00 | | | 126 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 936.00 | | | 61 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 238.00 | 754 501.00 | 30 737.00 | 785 238.00 |
VW T.V.A. | 108 164.00 | 108 164.00 | | 108 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 783.00 | 1 556 661.00 | 2 122.00 | 1 558 783.00 |