| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 6 199.00 | -418.00 | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | 15 896.00 | 2 200.00 | 18 096.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 110.00 | 136 802.00 | 3 308.00 | 140 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 717.00 | 409 944.00 | 12 773.00 | 422 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 266.00 | 577 911.00 | 321 355.00 | 899 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312 279.00 | | 1 312 279.00 | 1 312 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 501.00 | 19 988.00 | 502 513.00 | 522 501.00 |
BZ Autres créances | 178 743.00 | | 178 743.00 | 178 743.00 |
CF Disponibilités | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 794.00 | 19 988.00 | 2 116 806.00 | 2 136 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 059.00 | 597 899.00 | 2 438 160.00 | 3 036 059.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 723.00 | 1 484 723.00 | | 1 484 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 637 086.00 | -1 317 224.00 | | -1 637 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 425.00 | -319 862.00 | | -336 425.00 |
DL TOTAL (I) | -268 788.00 | 67 636.00 | | -268 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 078.00 | 462.00 | | 327 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861 814.00 | 1 193 368.00 | | 861 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 837.00 | 995 699.00 | | 1 127 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 848.00 | 447 487.00 | | 388 848.00 |
EA Autres dettes | | 33 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 706 949.00 | 2 671 729.00 | | 2 706 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 160.00 | 2 739 365.00 | | 2 438 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 697 661.00 | | 4 697 661.00 | 4 697 661.00 |
FG Production vendue services | 1 882 565.00 | | 1 882 565.00 | 1 882 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 225.00 | | 6 580 225.00 | 6 580 225.00 |
FM Production stockée | | | -4 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 791.00 | 2 735.00 | | 9 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 187 500.00 | | 13 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 691.00 | 190 235.00 | | 23 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | 8 735.00 | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 16 507.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 25 242.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 400.00 | 164 993.00 | | 16 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 538.00 | 71 519.00 | | 24 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 310.00 | 7 983 782.00 | | 6 733 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 069 735.00 | 8 303 644.00 | | 7 069 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 425.00 | -319 862.00 | | -336 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 166.00 | | 2 940.00 | 899 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 677.00 | | 2 200.00 | 298 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 104.00 | | | 589 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384.00 | | 740.00 | 11 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 947.00 | 12 600.00 | 636.00 | 565 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 773.00 | 3 323.00 | | 18 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 174.00 | 9 277.00 | 636.00 | 547 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 143.00 | | 23 155.00 | 43 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 143.00 | | 23 155.00 | 43 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 143.00 | | 23 155.00 | 43 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 837.00 | 1 127 837.00 | | 1 127 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
UX Autres créances clients | 499 233.00 | 499 233.00 | | 499 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
VB T. V. A. | 89 948.00 | 89 948.00 | | 89 948.00 |
VC Groupe et associés | 57 564.00 | 57 564.00 | | 57 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 078.00 | 327 078.00 | | 327 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 591.00 | 686 452.00 | 33 138.00 | 719 591.00 |
VW T.V.A. | 144 005.00 | 144 005.00 | | 144 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 135.00 | 1 843 763.00 | 1 372.00 | 1 845 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |