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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 110.00 | 138 027.00 | 2 083.00 | 140 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 374.00 | 414 565.00 | 6 809.00 | 421 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 119.00 | 585 540.00 | 312 579.00 | 898 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 146.00 | | 85 146.00 | 85 146.00 |
BN En cours de production de biens | 2 050 185.00 | | 2 050 185.00 | 2 050 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 816.00 | 22 387.00 | 850 429.00 | 872 816.00 |
BZ Autres créances | 144 582.00 | | 144 582.00 | 144 582.00 |
CF Disponibilités | 233 612.00 | | 233 612.00 | 233 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 415 977.00 | 22 387.00 | 3 393 590.00 | 3 415 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 095.00 | 607 926.00 | 3 706 169.00 | 4 314 095.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 723.00 | 1 484 723.00 | | 1 484 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 511.00 | -1 637 086.00 | | -1 973 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 103.00 | -336 425.00 | | -612 103.00 |
DL TOTAL (I) | -880 891.00 | -268 788.00 | | -880 891.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 495.00 | 327 078.00 | | 1 704 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 444 636.00 | 861 814.00 | | 1 444 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 978.00 | 1 127 837.00 | | 1 100 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 579.00 | 388 848.00 | | 330 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 582 060.00 | 2 706 948.00 | | 4 582 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 169.00 | 2 438 160.00 | | 3 706 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 351 139.00 | | 4 351 139.00 | 4 351 139.00 |
FG Production vendue services | 2 245 566.00 | | 2 245 566.00 | 2 245 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 705.00 | | 6 596 705.00 | 6 596 705.00 |
FM Production stockée | | | 737 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | 9 791.00 | | 8 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 13 900.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 841.00 | 23 691.00 | | 9 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 7 227.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146.00 | 7 291.00 | | 3 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 695.00 | 16 400.00 | | 6 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 548.00 | 24 538.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 390 828.00 | 6 733 310.00 | | 7 390 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 002 930.00 | 7 069 735.00 | | 8 002 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 103.00 | -336 425.00 | | -612 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 266.00 | | 3 311.00 | 899 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115.00 | 10 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 898 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 587 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 877.00 | | | 300 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 404.00 | | | 588 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 984.00 | | 3 311.00 | 9 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 938.00 | 8 944.00 | 1 343.00 | 577 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 095.00 | 1 782.00 | | 22 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 843.00 | 7 162.00 | 1 343.00 | 555 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 988.00 | 7 053.00 | 4 654.00 | 19 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 988.00 | 7 053.00 | 4 654.00 | 19 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 988.00 | 12 053.00 | 4 654.00 | 19 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 978.00 | 1 100 978.00 | | 1 100 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 039.00 | 140 039.00 | | 140 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
UX Autres créances clients | 846 670.00 | 846 670.00 | | 846 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
VB T. V. A. | 55 055.00 | 55 055.00 | | 55 055.00 |
VC Groupe et associés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 495.00 | 1 704 495.00 | | 1 704 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 750.00 | 1 017 537.00 | 36 213.00 | 1 053 750.00 |
VW T.V.A. | 66 589.00 | 66 589.00 | | 66 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 137 424.00 | 3 136 052.00 | 1 372.00 | 3 137 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |