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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 2 876.00 | 2 905.00 | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
AN Terrains | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
AP Constructions | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 110.00 | 135 553.00 | 4 557.00 | 140 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 417.00 | 402 552.00 | 20 865.00 | 423 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 166.00 | 565 947.00 | 333 219.00 | 899 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316 705.00 | | 1 316 705.00 | 1 316 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 417.00 | 43 143.00 | 546 274.00 | 589 417.00 |
BZ Autres créances | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
CF Disponibilités | 327 163.00 | | 327 163.00 | 327 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 290.00 | 43 143.00 | 2 406 147.00 | 2 449 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 455.00 | 609 090.00 | 2 739 365.00 | 3 348 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 723.00 | | | 1 484 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 317 224.00 | | | -1 317 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 862.00 | | | -319 862.00 |
DL TOTAL (I) | 67 636.00 | | | 67 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 368.00 | | | 1 193 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 699.00 | | | 995 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 487.00 | | | 447 487.00 |
EA Autres dettes | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 729.00 | | | 2 671 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 365.00 | | | 2 739 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 988.00 | | | 1 476 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 260 119.00 | | 5 260 119.00 | 5 260 119.00 |
FG Production vendue services | 2 775 144.00 | | 2 775 144.00 | 2 775 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 035 263.00 | | 8 035 263.00 | 8 035 263.00 |
FM Production stockée | | | -306 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 778 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 212 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 235.00 | | | 190 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 993.00 | | | 164 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 983 782.00 | | | 7 983 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 644.00 | | | 8 303 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 862.00 | | | -319 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 010.00 | | 14 050.00 | 919 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 11 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 895.00 | 899 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 857.00 | 589 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 677.00 | | | 298 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 594.00 | | 3 366.00 | 619 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | 10 684.00 | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 260.00 | 14 037.00 | 17 350.00 | 569 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 274.00 | 2 499.00 | | 16 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 986.00 | 11 538.00 | 17 350.00 | 552 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 056.00 | 39 444.00 | 9 357.00 | 13 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 056.00 | 39 444.00 | 9 357.00 | 13 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 056.00 | 39 444.00 | 9 357.00 | 13 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 699.00 | 995 699.00 | | 995 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 340.00 | 33 340.00 | | 33 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
UX Autres créances clients | 538 363.00 | 538 363.00 | | 538 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 054.00 | | 51 054.00 | 51 054.00 |
VB T. V. A. | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VC Groupe et associés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 450.00 | 664 126.00 | 62 324.00 | 726 450.00 |
VW T.V.A. | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 360.00 | 1 476 988.00 | 1 372.00 | 1 478 360.00 |