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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 1 416.00 | 4 365.00 | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 896.00 | 14 858.00 | 1 038.00 | 15 896.00 |
AN Terrains | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
AP Constructions | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 744.00 | 134 485.00 | 2 259.00 | 136 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 821.00 | 402 486.00 | 31 335.00 | 433 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 010.00 | 569 260.00 | 349 751.00 | 919 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 039.00 | | 79 039.00 | 79 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 623 059.00 | | 1 623 059.00 | 1 623 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 851.00 | 13 056.00 | 732 795.00 | 745 851.00 |
BZ Autres créances | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CF Disponibilités | 113 352.00 | | 113 352.00 | 113 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 838 560.00 | 13 056.00 | 2 825 505.00 | 2 838 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 571.00 | 582 315.00 | 3 175 255.00 | 3 757 571.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 723.00 | | | 1 484 723.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 870.00 | | | -1 039 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 354.00 | | | -277 354.00 |
DL TOTAL (I) | 387 499.00 | | | 387 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259 997.00 | | | 1 259 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 450.00 | | | 1 009 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 294.00 | | | 431 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EA Autres dettes | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 787 757.00 | | | 2 787 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 255.00 | | | 3 175 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 638.00 | | | 1 525 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 782 356.00 | | 4 782 356.00 | 4 782 356.00 |
FG Production vendue services | 3 339 025.00 | | 3 339 025.00 | 3 339 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 381.00 | | 8 121 381.00 | 8 121 381.00 |
FM Production stockée | | | -155 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 988 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 903.00 | |
GE Autres charges | | | 13 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 287.00 | | | -23 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 015 032.00 | | | 8 015 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 292 386.00 | | | 8 292 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 354.00 | | | -277 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 798.00 | | 11 838.00 | 907 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 919 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 619 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 722.00 | | 9 955.00 | 288 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 337.00 | | 1 882.00 | 618 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 916.00 | 16 903.00 | 560.00 | 552 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 4 552.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 194.00 | 12 351.00 | 560.00 | 541 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 190.00 | | 13 134.00 | 26 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 190.00 | | 13 134.00 | 26 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 190.00 | | 13 134.00 | 26 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 450.00 | 1 009 450.00 | | 1 009 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 349.00 | 159 349.00 | | 159 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 731 409.00 | | | 731 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VB T. V. A. | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
VC Groupe et associés | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 707.00 | 990 678.00 | 15 029.00 | 1 005 707.00 |
VW T.V.A. | 122 557.00 | 122 557.00 | | 122 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 760.00 | 1 525 638.00 | 2 122.00 | 1 527 760.00 |