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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AN Terrains | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
AP Constructions | 16 015.00 | 15 887.00 | 128.00 | 16 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 294.00 | 133 486.00 | 1 809.00 | 135 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 014.00 | 391 822.00 | 42 192.00 | 434 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 798.00 | 552 916.00 | 354 881.00 | 907 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 294.00 | | 97 294.00 | 97 294.00 |
BN En cours de production de biens | 1 778 161.00 | | 1 778 161.00 | 1 778 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 403.00 | 26 190.00 | 535 213.00 | 561 403.00 |
BZ Autres créances | 247 873.00 | | 247 873.00 | 247 873.00 |
CF Disponibilités | 662 795.00 | | 662 795.00 | 662 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 784.00 | 26 190.00 | 3 354 594.00 | 3 380 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 581.00 | 579 106.00 | 3 709 475.00 | 4 288 581.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 484 723.00 | | | 1 484 723.00 |
DH Report à nouveau | -780 118.00 | | | -780 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 752.00 | | | -259 752.00 |
DL TOTAL (I) | 664 853.00 | | | 664 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 270 489.00 | | | 1 270 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 720.00 | | | 1 138 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 794.00 | | | 629 794.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 622.00 | | | 3 044 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 475.00 | | | 3 709 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 844 174.00 | | 3 844 174.00 | 3 844 174.00 |
FG Production vendue services | 4 138 786.00 | | 4 138 786.00 | 4 138 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 982 959.00 | | 7 982 959.00 | 7 982 959.00 |
FM Production stockée | | | 779 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 788 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 097.00 | | | -14 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 435.00 | | | 66 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 808 581.00 | | | 8 808 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 334.00 | | | 9 068 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 752.00 | | | -259 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 192.00 | | | 34 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 221.00 | | 5 791.00 | 902 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 907 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214.00 | 618 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 722.00 | | | 288 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 760.00 | | 5 791.00 | 612 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 954.00 | 17 177.00 | 214.00 | 535 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 362.00 | | 11 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 595.00 | 16 814.00 | 214.00 | 524 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 190.00 | | 13 000.00 | 39 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 720.00 | 1 138 720.00 | | 1 138 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 711.00 | 277 711.00 | | 277 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 526.00 | 217 526.00 | | 217 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 531 253.00 | | | 531 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VB T. V. A. | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
VC Groupe et associés | 141 195.00 | | | 141 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 622.00 | 786 885.00 | 30 737.00 | 817 622.00 |
VW T.V.A. | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 133.00 | 1 772 011.00 | 2 122.00 | 1 774 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |