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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 494.00 | 24 762.00 | 4 732.00 | 29 494.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 509.00 | 24 762.00 | 99 747.00 | 124 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
060 Stock marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
084 Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
110 Total général Actif | 130 105.00 | 24 762.00 | 105 342.00 | 130 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 465.00 | | | 91 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 853.00 | | | 100 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 381.00 | | | 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 861.00 | | | 56 861.00 |
252 Charges sociales | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 408.00 | | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |