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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 28 815.00 | 7 076.00 | 35 891.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 906.00 | 28 815.00 | 102 091.00 | 130 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
060 Stock marchandises | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
110 Total général Actif | 147 856.00 | 28 815.00 | 119 041.00 | 147 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
230 Autres produits | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -335.00 | | | -335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
252 Charges sociales | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 164.00 | | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 454.00 | | | 97 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -601.00 | | | -601.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | -837.00 | | | -837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 754.00 | | | 2 754.00 |