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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 874.00 | 31 060.00 | 8 814.00 | 39 874.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 889.00 | 31 060.00 | 103 829.00 | 134 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
084 Disponibilités | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
110 Total général Actif | 154 721.00 | 31 060.00 | 123 661.00 | 154 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 854.00 | |
134 Report à nouveau | | | -837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 243.00 | | | 93 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
230 Autres produits | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 263.00 | | | 114 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -853.00 | | | -853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
252 Charges sociales | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 244.00 | | | 110 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |