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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 230.00 | 25 768.00 | 5 462.00 | 31 230.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 245.00 | 25 768.00 | 100 477.00 | 126 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
060 Stock marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
084 Disponibilités | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
110 Total général Actif | 131 816.00 | 25 768.00 | 106 048.00 | 131 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 182.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 167.00 | | | 89 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
230 Autres produits | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61.00 | | | 61.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 521.00 | | | 521.00 |
242 Autres charges externes. | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
252 Charges sociales | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 092.00 | | | 91 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12.00 | | | -12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |