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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 990.00 | 24 203.00 | 4 786.00 | 28 990.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 005.00 | 24 203.00 | 99 801.00 | 124 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
060 Stock marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
084 Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
110 Total général Actif | 134 355.00 | 24 203.00 | 110 151.00 | 134 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | | | -54.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -819.00 | | | -819.00 |
242 Autres charges externes. | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 289.00 | | | 55 289.00 |
252 Charges sociales | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 711.00 | | | 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 502.00 | | | 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 455.00 | | | 3 455.00 |