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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 26 284.00 | 9 607.00 | 35 891.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 906.00 | 26 284.00 | 104 622.00 | 130 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
060 Stock marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
084 Disponibilités | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
110 Total général Actif | 142 782.00 | 26 284.00 | 116 497.00 | 142 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 251.00 | | | 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 299.00 | | | 299.00 |
242 Autres charges externes. | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 512.00 | | | 68 512.00 |
252 Charges sociales | 951.00 | | | 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 028.00 | | | 98 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 185.00 | | | 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 005.00 | | | 124 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 948.00 | | | 2 948.00 |