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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 422.00 | 429 465.00 | 115 957.00 | 545 422.00 |
AP Constructions | 27 653 375.00 | 8 305 091.00 | 19 348 284.00 | 27 653 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 009.00 | 703 916.00 | 257 093.00 | 961 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 473 914.00 | 1 586 477.00 | 887 436.00 | 2 473 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 509.00 | | 514 509.00 | 514 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 184 430.00 | 11 024 949.00 | 21 159 481.00 | 32 184 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 118.00 | | 60 118.00 | 60 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 971.00 | 11 028.00 | 1 319 944.00 | 1 330 971.00 |
BZ Autres créances | 2 872 093.00 | | 2 872 093.00 | 2 872 093.00 |
CF Disponibilités | 491 014.00 | | 491 014.00 | 491 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 142.00 | 11 028.00 | 4 820 117.00 | 4 831 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 015 574.00 | 11 035 976.00 | 25 979 598.00 | 37 015 574.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 559.00 | -4.00 | | 1 747 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 039 032.00 | 1 751 814.00 | | 3 039 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 238.00 | 1 801 206.00 | | 4 840 238.00 |
DP Provisions pour risques | 2 933 003.00 | 2 936 753.00 | | 2 933 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 132.00 | 342 589.00 | | 325 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 258 135.00 | 3 279 342.00 | | 3 258 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021 739.00 | 16 900 633.00 | | 10 021 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 309.00 | 2 205 894.00 | | 1 959 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 507.00 | 1 461 240.00 | | 2 201 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 802.00 | 213 805.00 | | 106 802.00 |
EA Autres dettes | 113 217.00 | 156 851.00 | | 113 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 478 648.00 | 3 045 690.00 | | 3 478 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 881 224.00 | 23 984 114.00 | | 17 881 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 979 598.00 | 29 064 662.00 | | 25 979 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
FG Production vendue services | 18 828 846.00 | | 18 828 846.00 | 18 828 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 861 037.00 | | 18 861 037.00 | 18 861 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 064 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016 176.00 | |
GE Autres charges | | | 17 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 323 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 586 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 463 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 726 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | 9 310.00 | | 1 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 883.00 | 735 841.00 | | 34 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 803.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 765 426.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 770 229.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 883.00 | -34 388.00 | | 4 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 132.00 | 47 804.00 | | 99 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 998.00 | 78 168.00 | | 329 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 945 081.00 | 19 069 365.00 | | 19 945 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 906 048.00 | 17 317 551.00 | | 16 906 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 039 032.00 | 1 751 814.00 | | 3 039 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 737 000.00 | | 497 000.00 | 31 737 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 32 184 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 31 603 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | 135 000.00 | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 326 000.00 | | 327 000.00 | 31 326 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 35 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306 000.00 | 2 722 000.00 | 2 000.00 | 8 306 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 000.00 | 19 000.00 | | 410 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 895 000.00 | 2 703 000.00 | 2 000.00 | 7 895 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 280 000.00 | 30 000.00 | 51 000.00 | 3 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 280 000.00 | 30 000.00 | 51 000.00 | 3 280 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 000.00 | 1 959 000.00 | | 1 959 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 000.00 | 709 000.00 | | 709 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479 000.00 | 3 479 000.00 | | 3 479 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 022 000.00 | 10 022 000.00 | | 10 022 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 000.00 | | | 568 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244 000.00 | | | 2 244 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 281 000.00 | 4 281 000.00 | | 4 281 000.00 |
VW T.V.A. | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 881 000.00 | 17 881 000.00 | | 17 881 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |