| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 000.00 | 603 000.00 | 21 000.00 | 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 31 994 000.00 | 18 371 000.00 | 13 623 000.00 | 31 994 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 000.00 | 1 163 000.00 | 645 000.00 | 1 808 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 707 000.00 | 1 985 000.00 | 722 000.00 | 2 707 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 716 000.00 | 22 121 000.00 | 17 595 000.00 | 39 716 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
BZ Autres créances | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
CF Disponibilités | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 000.00 | | 3 919 000.00 | 3 919 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 635 000.00 | 22 121 000.00 | 21 514 000.00 | 43 635 000.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 000.00 | 12 106 000.00 | | 2 046 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 655 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 655 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 000.00 | 15 101 000.00 | | 4 756 000.00 |
DP Provisions pour risques | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 000.00 | 390 000.00 | | 425 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 171 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 000.00 | 14 000.00 | | 63 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335 000.00 | 3 400 000.00 | | 4 335 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717 000.00 | 2 581 000.00 | | 2 717 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 000.00 | 19 000.00 | | 110 000.00 |
EA Autres dettes | 2 343 000.00 | 41 000.00 | | 2 343 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 820 000.00 | 4 823 000.00 | | 2 820 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 588 000.00 | 10 878 000.00 | | 15 588 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 514 000.00 | 27 114 000.00 | | 21 514 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FG Production vendue services | 18 664 000.00 | | 18 664 000.00 | 18 664 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 708 000.00 | | 18 708 000.00 | 18 708 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 140 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 422 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 787 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 981 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 993 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 147 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 190 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 30 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | 35 000.00 | | -35 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 402 000.00 | 354 000.00 | | 402 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 097 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 189 000.00 | 23 405 000.00 | | 19 189 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 534 000.00 | 20 465 000.00 | | 16 534 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 655 000.00 | 2 941 000.00 | | 2 655 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 356.00 | | 1 123.00 | 36 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | | 37 455.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | 647.00 | 23.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | 23.00 | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 709.00 | | 1 101.00 | 35 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 179.00 | 2 942.00 | | 19 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 24.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 2 918.00 | | 18 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 136 000.00 | 58 110.00 | 103 000.00 | 1 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 000.00 | 58 110.00 | 138 000.00 | 1 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |