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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 000.00 | 527 000.00 | 33 000.00 | 560 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 30 407 000.00 | 13 084 000.00 | 17 324 000.00 | 30 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 000.00 | 914 000.00 | 203 000.00 | 1 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 000.00 | 1 528 000.00 | 538 000.00 | 2 066 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 891 000.00 | 16 087 000.00 | 18 803 000.00 | 34 891 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 000.00 | 20 000.00 | 1 809 000.00 | 1 829 000.00 |
BZ Autres créances | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
CF Disponibilités | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 000.00 | 20 000.00 | 3 562 000.00 | 3 582 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 472 000.00 | 16 107 000.00 | 22 365 000.00 | 38 472 000.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 780 000.00 | 4 780 000.00 | | 4 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 729 000.00 | 7 000.00 | | 4 729 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 000.00 | 4 723 000.00 | | 2 597 000.00 |
DL TOTAL (I) | 12 160 000.00 | 9 562 000.00 | | 12 160 000.00 |
DP Provisions pour risques | 856 000.00 | 744 000.00 | | 856 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 000.00 | 328 000.00 | | 362 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 218 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 000.00 | 5 472 000.00 | | 1 537 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 000.00 | 2 153 000.00 | | 2 585 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 000.00 | 2 794 000.00 | | 1 917 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 000.00 | 462 000.00 | | 291 000.00 |
EA Autres dettes | 44 000.00 | 102 000.00 | | 44 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608 000.00 | 3 151 000.00 | | 2 608 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 988 000.00 | 14 119 000.00 | | 8 988 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 365 000.00 | 24 754 000.00 | | 22 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FG Production vendue services | 21 056 000.00 | | 21 056 000.00 | 21 056 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 097 000.00 | | 21 097 000.00 | 21 097 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 407 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 524 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 267 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 219 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 2 219 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 30 000.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 83 000.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 2 136 000.00 | | -5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 000.00 | 279 000.00 | | 326 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 000.00 | 949 000.00 | | 1 338 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 507 000.00 | 23 064 000.00 | | 21 507 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 910 000.00 | 18 342 000.00 | | 18 910 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 000.00 | 4 723 000.00 | | 2 597 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 990 000.00 | | 2 391 000.00 | 32 990 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 000.00 | 34 829 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552 000.00 | 34 209 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | 26 000.00 | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 395 000.00 | | 2 365 000.00 | 32 395 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 706 000.00 | 2 853 000.00 | 507 000.00 | 13 706 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 000.00 | 45 000.00 | | 482 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 224 000.00 | 2 809 000.00 | 507 000.00 | 13 224 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 585 000.00 | 2 585 000.00 | | 2 585 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 000.00 | 622 000.00 | | 622 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608 000.00 | 2 608 000.00 | | 2 608 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 000.00 | 2 318 000.00 | | 2 318 000.00 |
VW T.V.A. | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 000.00 | 7 445 000.00 | | 7 445 000.00 |