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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 000.00 | 579 000.00 | 45 000.00 | 624 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 31 994 000.00 | 15 820 000.00 | 16 174 000.00 | 31 994 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 000.00 | 1 029 000.00 | 355 000.00 | 1 384 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158 000.00 | 1 751 000.00 | 407 000.00 | 2 158 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 451 000.00 | 19 214 000.00 | 17 236 000.00 | 36 451 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 |
BZ Autres créances | 6 866 000.00 | | 6 866 000.00 | 6 866 000.00 |
CF Disponibilités | 883 000.00 | | 883 000.00 | 883 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 878 000.00 | | 9 878 000.00 | 9 878 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 329 000.00 | 19 214 000.00 | 27 114 000.00 | 46 329 000.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 106 000.00 | 4 780 000.00 | | 12 106 000.00 |
DH Report à nouveau | | 4 729 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 941 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 941 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 101 000.00 | 12 160 000.00 | | 15 101 000.00 |
DP Provisions pour risques | 746 000.00 | 856 000.00 | | 746 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 000.00 | 362 000.00 | | 390 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 000.00 | 1 218 000.00 | | 1 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 537 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 000.00 | 2 585 000.00 | | 3 400 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 000.00 | 1 917 000.00 | | 2 581 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 291 000.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 41 000.00 | 44 000.00 | | 41 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 823 000.00 | 2 608 000.00 | | 4 823 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 878 000.00 | 8 988 000.00 | | 10 878 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 114 000.00 | 22 365 000.00 | | 27 114 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FG Production vendue services | 22 211 000.00 | | 22 211 000.00 | 22 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 255 000.00 | | 22 255 000.00 | 22 255 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 340 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 322 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 127 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 770 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 571 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 27 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 27 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | -5 000.00 | | 35 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 000.00 | 326 000.00 | | 354 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 000.00 | 1 338 000.00 | | 1 310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 405 000.00 | 21 507 000.00 | | 23 405 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 465 000.00 | 18 910 000.00 | | 20 465 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 941 000.00 | 2 597 000.00 | | 2 941 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 831 000.00 | | 1 525 000.00 | 34 831 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 355 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 708 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 000.00 | | 26 000.00 | 621 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 209 000.00 | | 1 499 000.00 | 34 209 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831 000.00 | 1 525 000.00 | | 34 831 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 000.00 | 26 000.00 | | 621 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 209 000.00 | 1 499 000.00 | | 34 209 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 000.00 | 47 000.00 | 129 000.00 | 1 218 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 000.00 | | 20 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 000.00 | 47 000.00 | 149 000.00 | 1 293 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 823 000.00 | 4 823 000.00 | | 4 823 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 000.00 | 2 074 000.00 | | 2 074 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 056 000.00 | 9 056 000.00 | | 9 056 000.00 |
VW T.V.A. | 687 000.00 | 687 000.00 | | 687 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 864 000.00 | 10 864 000.00 | | 10 864 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | 106.00 | | 104.00 |