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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 112.00 | 481 751.00 | 78 360.00 | 560 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
AP Constructions | 27 649 872.00 | 10 616 583.00 | 17 033 288.00 | 27 649 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 658.00 | 809 604.00 | 220 054.00 | 1 029 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510 513.00 | 1 797 440.00 | 713 072.00 | 2 510 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 204 889.00 | | 1 204 889.00 | 1 204 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 025 719.00 | 13 740 381.00 | 19 285 338.00 | 33 025 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 792.00 | 11 027.00 | 1 300 765.00 | 1 311 792.00 |
BZ Autres créances | 2 714 446.00 | | 2 714 446.00 | 2 714 446.00 |
CF Disponibilités | 1 448 950.00 | | 1 448 950.00 | 1 448 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 187.00 | 11 027.00 | 5 468 159.00 | 5 479 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 504 906.00 | 17 751 408.00 | 24 753 498.00 | 38 504 906.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
DG Autres réserves | 4 780 000.00 | | | 4 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 592.00 | 1 747 559.00 | | 6 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 722 610.00 | 3 039 032.00 | | 4 722 610.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 848.00 | 4 840 238.00 | | 9 562 848.00 |
DP Provisions pour risques | 744 002.00 | 2 933 003.00 | | 744 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 726.00 | 325 132.00 | | 327 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 728.00 | 3 258 135.00 | | 1 071 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 456 739.00 | 10 021 739.00 | | 5 456 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 293.00 | 1 959 309.00 | | 2 153 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 793 949.00 | 2 201 507.00 | | 2 793 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 147.00 | 106 802.00 | | 462 147.00 |
EA Autres dettes | 101 522.00 | 113 217.00 | | 101 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 151 269.00 | 3 478 648.00 | | 3 151 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 118 921.00 | 17 881 224.00 | | 14 118 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 753 498.00 | 25 979 598.00 | | 24 753 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
FG Production vendue services | 20 721 178.00 | | 20 721 178.00 | 20 721 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 757 570.00 | | 20 757 570.00 | 20 757 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 845 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 233 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 117 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 711 124.00 | |
GE Autres charges | | | 22 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 959 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 886 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 814 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 133.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 219 001.00 | 33 750.00 | | 2 219 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 001.00 | 34 884.00 | | 2 219 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673.00 | 30 000.00 | | 82 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136 327.00 | 4 883.00 | | 2 136 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 134.00 | 99 132.00 | | 279 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948 934.00 | 329 998.00 | | 948 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 064 477.00 | 19 945 081.00 | | 23 064 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 341 867.00 | 16 906 048.00 | | 18 341 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 722 610.00 | 3 039 032.00 | | 4 722 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 148 000.00 | | 905 000.00 | 32 148 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 990 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 395 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | 50 000.00 | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 603 000.00 | | 855 000.00 | 31 603 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025 000.00 | 2 680 000.00 | | 11 025 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 000.00 | 52 000.00 | | 429 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 595 000.00 | 2 628 000.00 | | 10 595 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 258 000.00 | 61 000.00 | 2 247 000.00 | 3 258 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 35 000.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 269 000.00 | 96 000.00 | 2 247 000.00 | 3 269 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153 000.00 | 2 153 000.00 | | 2 153 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568 000.00 | 568 000.00 | | 568 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 151 000.00 | 3 151 000.00 | | 3 151 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 000.00 | | | 2 286 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 000.00 | 4 031 000.00 | | 4 031 000.00 |
VW T.V.A. | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 663 000.00 | 8 663 000.00 | | 8 663 000.00 |