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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698 000.00 | 661 000.00 | 38 000.00 | 698 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 760 000.00 | 20 933 000.00 | 12 827 000.00 | 33 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 000.00 | 1 373 000.00 | 664 000.00 | 2 038 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 051 000.00 | 2 228 000.00 | 823 000.00 | 3 051 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 912 000.00 | 25 195 000.00 | 16 717 000.00 | 41 912 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 000.00 | | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 |
BZ Autres créances | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
CF Disponibilités | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 000.00 | | 4 567 000.00 | 4 567 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 479 000.00 | 25 195 000.00 | 21 284 000.00 | 46 479 000.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 046 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 702 000.00 | | | 4 702 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 000.00 | 2 655 000.00 | | 3 220 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 976 000.00 | 4 755 000.00 | | 7 976 000.00 |
DP Provisions pour risques | 746 000.00 | 746 000.00 | | 746 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 000.00 | 425 000.00 | | 393 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 139 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | 3 200 000.00 | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 000.00 | 63 000.00 | | 76 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 000.00 | 4 335 000.00 | | 3 276 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844 000.00 | 2 717 000.00 | | 2 844 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 000.00 | 110 000.00 | | 112 000.00 |
EA Autres dettes | 376 000.00 | 2 343 000.00 | | 376 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 137 000.00 | 2 820 000.00 | | 5 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 170 000.00 | 15 588 000.00 | | 12 170 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 284 000.00 | 21 514 000.00 | | 21 284 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
FG Production vendue services | 22 935 000.00 | | 22 935 000.00 | 22 935 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 017 000.00 | | 23 017 000.00 | 23 017 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 213 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 926 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 362 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 866 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 000.00 | 402 000.00 | | 431 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186 000.00 | 1 097 000.00 | | 1 186 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 214 000.00 | 19 189 000.00 | | 23 214 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 993 000.00 | 16 534 000.00 | | 19 993 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 000.00 | 2 655 000.00 | | 3 220 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 455 000.00 | | 2 178 000.00 | 37 455 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 634 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 935 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 000.00 | | 52 000.00 | 647 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809 000.00 | | 2 127 000.00 | 36 809 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 121 000.00 | 3 074 000.00 | | 22 121 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 000.00 | 58 000.00 | | 603 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 519 000.00 | 3 016 000.00 | | 21 519 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 000.00 | 18 000.00 | 51 000.00 | 1 171 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 000.00 | 18 000.00 | 51 000.00 | 1 249 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 000.00 | 3 276 000.00 | | 3 276 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 000.00 | 924 000.00 | | 924 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 137 000.00 | 5 137 000.00 | | 5 137 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 000.00 | 2 427 000.00 | | 2 427 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 789 000.00 | 789 000.00 | | 789 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 387 000.00 | 3 387 000.00 | | 3 387 000.00 |
VW T.V.A. | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 170 000.00 | 12 170 000.00 | | 12 170 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | 107.00 | | 111.00 |