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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 325.00 | 125 450.00 | 145 875.00 | 271 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 450.00 | | 773 450.00 | 773 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 817.00 | 180 636.00 | 1 302 180.00 | 1 482 817.00 |
BT Marchandises | 90 945.00 | 12 016.00 | 78 929.00 | 90 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 065.00 | 139.00 | 133 926.00 | 134 065.00 |
BZ Autres créances | 82 597.00 | | 82 597.00 | 82 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 147 348.00 | | 147 348.00 | 147 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 389.00 | 12 155.00 | 765 234.00 | 777 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 206.00 | 192 792.00 | 2 067 414.00 | 2 260 206.00 |
CU Autres participations | 353 125.00 | | 353 125.00 | 353 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 482 609.00 | | | 1 482 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 945.00 | | | 1 596 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 669.00 | | | 231 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 469.00 | | | 470 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 414.00 | | | 2 067 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 882.00 | | | 372 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 012.00 | | 329 052.00 | 1 339 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 811.00 | 1 155 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 248.00 | 1 482 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 436.00 | 325 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 246.00 | | 137 419.00 | 287 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 177.00 | | 191 633.00 | 1 050 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 005.00 | 46 067.00 | 99 436.00 | 234 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 722.00 | 46 067.00 | 99 436.00 | 232 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 624.00 | 12 016.00 | 11 624.00 | 11 624.00 |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 694.00 | 12 085.00 | 11 624.00 | 11 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 694.00 | 12 085.00 | 11 624.00 | 11 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 085.00 | 11 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 669.00 | 231 669.00 | | 231 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 151.00 | 67 151.00 | | 67 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 450.00 | | | 773 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
UX Autres créances clients | 133 899.00 | | | 133 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 449.00 | 16 861.00 | 68 488.00 | 114 449.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 969.00 | 239 095.00 | 801 873.00 | 1 040 969.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 469.00 | 372 882.00 | 68 488.00 | 470 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
ST Autres comptes | 126 782.00 | | | 126 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 741.00 | | | 148 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 849.00 | | | 214 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |